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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 690.00 | 1 463.00 | 4 227.00 | 5 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 502.00 | 2 498.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 112.00 | 3 492.00 | 43 619.00 | 47 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 802.00 | 5 457.00 | 52 345.00 | 57 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 142.00 | | 145 142.00 | 145 142.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CF Disponibilités | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 033.00 | | 207 033.00 | 207 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 835.00 | 5 457.00 | 259 378.00 | 264 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
EA Autres dettes | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 378.00 | | | 259 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 775.00 | | 313 775.00 | 313 775.00 |
FD Production vendue biens | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
FG Production vendue services | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 311.00 | | 445 311.00 | 445 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 749.00 | | | 449 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 479.00 | | | 431 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 802.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 457.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 463.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 865.00 | 17 445.00 | 51 420.00 | 68 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 624.00 | 165 624.00 | 2 000.00 | 167 624.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 107.00 | 184 687.00 | 51 420.00 | 236 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
ST Autres comptes | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 551.00 | | | 72 551.00 |