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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 743.00 | 23 079.00 | 25 664.00 | 48 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 433.00 | 28 769.00 | 30 664.00 | 59 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BT Marchandises | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 885.00 | 38 936.00 | 194 949.00 | 233 885.00 |
BZ Autres créances | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
CF Disponibilités | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 331.00 | 38 936.00 | 422 395.00 | 461 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 765.00 | 67 705.00 | 453 059.00 | 520 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
DL TOTAL (I) | 186 048.00 | | | 186 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
EA Autres dettes | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 010.00 | | | 267 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 059.00 | | | 453 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 010.00 | | | 192 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 871.00 | | 1 227 871.00 | 1 227 871.00 |
FD Production vendue biens | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
FG Production vendue services | 115 321.00 | | 115 321.00 | 115 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 592.00 | | 1 357 592.00 | 1 357 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 959.00 | | | -32 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 044.00 | | | 1 392 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 780.00 | | | 1 345 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 795.00 | | 4 202.00 | 60 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 59 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 563.00 | 48 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 105.00 | | 2 202.00 | 50 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 138.00 | 7 760.00 | 2 129.00 | 23 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 877.00 | 813.00 | | 4 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 6 948.00 | 1 628.00 | 17 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 514.00 | 114 514.00 | | 114 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740.00 | 28 741.00 | | 28 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 886.00 | 233 886.00 | | 233 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 024.00 | 316 024.00 | 2 000.00 | 318 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 011.00 | 192 011.00 | 75 000.00 | 267 011.00 |