| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 690.00 | 3 739.00 | 1 951.00 | 5 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 502.00 | 2 498.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 160.00 | 397.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 821.00 | 12 732.00 | 35 089.00 | 47 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 068.00 | 17 133.00 | 41 936.00 | 59 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BT Marchandises | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 627.00 | 637.00 | 154 990.00 | 155 627.00 |
BZ Autres créances | 140 551.00 | | 140 551.00 | 140 551.00 |
CF Disponibilités | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 682.00 | 637.00 | 350 045.00 | 350 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 750.00 | 17 770.00 | 391 980.00 | 409 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 764.00 | | | 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 920.00 | 17 770.00 | | 62 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 057.00 | 45 150.00 | | 37 057.00 |
DL TOTAL (I) | 105 477.00 | 68 420.00 | | 105 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 743.00 | 51 693.00 | | 33 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 2 894.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 239.00 | 130 186.00 | | 147 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 525.00 | 49 336.00 | | 79 525.00 |
EA Autres dettes | 25 103.00 | 15 042.00 | | 25 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 504.00 | 249 151.00 | | 286 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 980.00 | 317 571.00 | | 391 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 914.00 | 215 999.00 | | 271 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 216.00 | | 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 233.00 | 5 900.00 | | 11 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601.00 | 1 138.00 | | 2 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | 4 762.00 | | 8 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 862.00 | 154 862.00 | | 154 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 189.00 | 18 599.00 | 14 590.00 | 33 189.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 704.00 | 121 704.00 | | 121 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 354.00 | 297 590.00 | 2 764.00 | 300 354.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 504.00 | 271 914.00 | 14 590.00 | 286 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 586.00 | 2 634.00 | | 11 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 368.00 | 8 090.00 | | 5 368.00 |
ST Autres comptes | 52 485.00 | 35 172.00 | | 52 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 193.00 | 27 638.00 | | 26 193.00 |
YT Sous‐traitance | 16 524.00 | 51 850.00 | | 16 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 112.00 | 2 300.00 | | 3 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 699.00 | 4 934.00 | | 14 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 543.00 | 114 188.00 | | 169 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 986.00 | 84 285.00 | | 113 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 571.00 | 122 749.00 | | 100 571.00 |