| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 303.00 | 26 929.00 | 24 374.00 | 51 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 993.00 | 32 619.00 | 29 374.00 | 61 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BT Marchandises | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 844.00 | 29 264.00 | 269 579.00 | 298 844.00 |
BZ Autres créances | 108 024.00 | | 108 024.00 | 108 024.00 |
CF Disponibilités | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 792.00 | 29 264.00 | 548 528.00 | 577 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 786.00 | 61 883.00 | 577 903.00 | 639 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 548.00 | | | 135 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
DL TOTAL (I) | 154 211.00 | | | 154 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 960.00 | | | 228 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
EA Autres dettes | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 691.00 | | | 423 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 903.00 | | | 577 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 686.00 | | | 334 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 866.00 | | 909 866.00 | 909 866.00 |
FD Production vendue biens | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
FG Production vendue services | 102 451.00 | | 102 451.00 | 102 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 914.00 | | 1 024 914.00 | 1 024 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 898.00 | | | 1 059 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 735.00 | | | 1 046 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 433.00 | | 2 560.00 | 59 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 743.00 | | 2 560.00 | 48 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 769.00 | 3 850.00 | | 28 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 079.00 | 3 850.00 | | 23 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 961.00 | 228 961.00 | | 228 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 951.00 | 24 951.00 | | 69 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 844.00 | 263 727.00 | 35 117.00 | 298 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 645.00 | 18 640.00 | 44 005.00 | 62 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 057.00 | 371 940.00 | 37 117.00 | 409 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 692.00 | 334 687.00 | 44 005.00 | 423 692.00 |