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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 170.00 | 45 962.00 | 128 209.00 | 174 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 724.00 | 12 296.00 | 13 020.00 |
AH Fonds commercial | 885 977.00 | | 885 977.00 | 885 977.00 |
AN Terrains | 2 594.00 | 1 245.00 | 1 350.00 | 2 594.00 |
AP Constructions | 142 284.00 | 6 392.00 | 135 892.00 | 142 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 122.00 | 373 958.00 | 1 208 164.00 | 1 582 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 951.00 | 47 894.00 | 371 057.00 | 418 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 435.00 | | 189 435.00 | 189 435.00 |
AX Avances et acomptes | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 730.00 | 482 261.00 | 3 280 469.00 | 3 762 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056 144.00 | 226 937.00 | 1 829 208.00 | 2 056 144.00 |
BN En cours de production de biens | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 402 838.00 | 101 434.00 | 2 301 404.00 | 2 402 838.00 |
BT Marchandises | 157 178.00 | | 157 178.00 | 157 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 759.00 | | 2 848 759.00 | 2 848 759.00 |
BZ Autres créances | 3 370 257.00 | | 3 370 257.00 | 3 370 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 826.00 | | 776 826.00 | 776 826.00 |
CF Disponibilités | 164 293.00 | | 164 293.00 | 164 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 861.00 | | 386 861.00 | 386 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 181 010.00 | 328 371.00 | 11 852 638.00 | 12 181 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 943 740.00 | 810 632.00 | 15 133 108.00 | 15 943 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 360.00 | | | 276 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 360.00 | | | 3 276 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 480.00 | | | 1 353 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 951.00 | | | 2 381 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518 977.00 | | | 5 518 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 214.00 | | | 1 210 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
EA Autres dettes | 1 290 875.00 | | | 1 290 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 856 748.00 | | | 11 856 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 108.00 | | | 15 133 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 381 951.00 | | | 2 381 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 953 643.00 | 133 887.00 | 5 087 530.00 | 4 953 643.00 |
FD Production vendue biens | 23 947 083.00 | 8 449 625.00 | 32 396 708.00 | 23 947 083.00 |
FG Production vendue services | 231 973.00 | 326 521.00 | 558 493.00 | 231 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 132 698.00 | 8 910 033.00 | 38 042 732.00 | 29 132 698.00 |
FM Production stockée | | | 2 420 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 608 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 029 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 958 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 056 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 465 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 601 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 244.00 | |
GE Autres charges | | | 64 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 273 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 876.00 | | | -61 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 674 836.00 | | | 40 674 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 398 476.00 | | | 40 398 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 360.00 | | | 276 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 762 730.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 494 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 494 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 188 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 482 261.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 048.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 429 489.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 410 244.00 | 81 873.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410 244.00 | 81 873.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 410 244.00 | 81 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518 977.00 | 5 518 977.00 | | 5 518 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 977.00 | 390 977.00 | | 390 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 540.00 | 519 540.00 | | 519 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 875.00 | 1 290 875.00 | | 1 290 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 590.00 | | | 188 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 759.00 | | | 2 848 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 617 445.00 | | | 617 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 110.00 | | | 1 096 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 480.00 | 236 732.00 | 950 935.00 | 1 353 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 951.00 | 2 381 951.00 | | 2 381 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 860.00 | | | 219 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 434.00 | | | 1 425 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 861.00 | | | 386 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 467.00 | 6 605 877.00 | 188 590.00 | 6 794 467.00 |
VW T.V.A. | 238 857.00 | 238 857.00 | | 238 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 856 748.00 | 10 740 001.00 | 950 935.00 | 11 856 748.00 |