| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 170.00 | 174 170.00 | | 174 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 047.00 | 65 204.00 | 50 843.00 | 116 047.00 |
AH Fonds commercial | 885 977.00 | | 885 977.00 | 885 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
AN Terrains | 632 594.00 | 370 173.00 | 262 422.00 | 632 594.00 |
AP Constructions | 3 984 558.00 | 152 141.00 | 3 832 417.00 | 3 984 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 685 137.00 | 2 455 682.00 | 5 229 454.00 | 7 685 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 228.00 | 393 559.00 | 375 669.00 | 769 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 486.00 | | 209 486.00 | 209 486.00 |
AX Avances et acomptes | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 531.00 | | 204 531.00 | 204 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 908 736.00 | 3 817 584.00 | 11 091 152.00 | 14 908 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 663 287.00 | 73 828.00 | 2 589 459.00 | 2 663 287.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 277 133.00 | 60 958.00 | 1 216 175.00 | 1 277 133.00 |
BT Marchandises | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 403.00 | | 1 911 403.00 | 1 911 403.00 |
BZ Autres créances | 1 895 948.00 | | 1 895 948.00 | 1 895 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 579.00 | | 180 579.00 | 180 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 215 578.00 | 134 786.00 | 8 080 792.00 | 8 215 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 124 315.00 | 3 952 371.00 | 19 171 944.00 | 23 124 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 298.00 | 68 115.00 | 4 183.00 | 72 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 122.00 | -741 386.00 | | -1 712 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 706.00 | -970 736.00 | | -361 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 896.00 | 245 395.00 | | 220 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 886.00 | 1 547 090.00 | | 1 160 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 484 032.00 | 6 866 093.00 | | 7 484 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 534.00 | 1 573 939.00 | | 1 312 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 304 927.00 | 6 832 793.00 | | 7 304 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 205.00 | 1 011 132.00 | | 1 161 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 747.00 | 661 924.00 | | 422 747.00 |
EA Autres dettes | 230 141.00 | 232 359.00 | | 230 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 923 233.00 | 17 185 886.00 | | 17 923 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 171 944.00 | 18 732 976.00 | | 19 171 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 167 207.00 | 198 426.00 | 12 365 633.00 | 12 167 207.00 |
FD Production vendue biens | 20 848 974.00 | 3 305 722.00 | 24 154 696.00 | 20 848 974.00 |
FG Production vendue services | 377 264.00 | 391 728.00 | 768 991.00 | 377 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 393 445.00 | 3 895 875.00 | 37 289 320.00 | 33 393 445.00 |
FM Production stockée | | | -331 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 276 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 688 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 213 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 432 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 166 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 989.00 | |
GE Autres charges | | | 177 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 400 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 498.00 | 14 583.00 | | 79 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 498.00 | 15 182.00 | | 79 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 109.00 | 131 805.00 | | 222 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 109.00 | 131 805.00 | | 222 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 610.00 | -116 623.00 | | -142 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 356 313.00 | 35 200 186.00 | | 37 356 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 718 020.00 | 36 170 923.00 | | 37 718 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 706.00 | -970 736.00 | | -361 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 848 749.00 | | 2 538 537.00 | 13 848 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 468.00 | | | 246 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 629.00 | | 204 531.00 | 14 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 478 548.00 | | 14 908 737.00 | 1 478 548.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 920.00 | | 13 317 173.00 | 1 463 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 565.00 | | | 1 140 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 255 285.00 | | 2 525 808.00 | 12 255 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 431.00 | | 12 729.00 | 206 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 545.00 | 1 021 040.00 | | 2 796 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 457.00 | 41 828.00 | | 200 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 446.00 | 23 298.00 | | 180 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 641.00 | 955 914.00 | | 2 415 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 826.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 118 618.00 | 108 989.00 | 92 821.00 | 118 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 618.00 | 108 989.00 | 92 821.00 | 118 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 618.00 | 196 815.00 | 92 821.00 | 118 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 304 927.00 | 7 304 927.00 | | 7 304 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 450.00 | 514 450.00 | | 514 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 044.00 | 530 044.00 | | 530 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 747.00 | 422 747.00 | | 422 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 141.00 | 230 141.00 | | 230 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 531.00 | | 204 531.00 | 204 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 803.00 | 1 900 803.00 | | 1 900 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VB T. V. A. | 285 497.00 | 285 497.00 | | 285 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 484 032.00 | 1 191 111.00 | 5 189 631.00 | 7 484 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 534.00 | 272 083.00 | 1 040 451.00 | 1 312 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 252.00 | 179 252.00 | | 179 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 224.00 | 1 423 224.00 | | 1 423 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 579.00 | 180 579.00 | | 180 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 462.00 | 3 977 331.00 | 215 131.00 | 4 192 462.00 |
VW T.V.A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 923 233.00 | 10 589 860.00 | 6 230 083.00 | 17 923 233.00 |