| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 170.00 | 115 630.00 | 58 541.00 | 174 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 281.00 | 17 461.00 | 95 820.00 | 113 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 517.00 | | 1 024 517.00 | 1 024 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 138 540.00 | -138 540.00 | |
AN Terrains | 632 594.00 | 157 492.00 | 475 102.00 | 632 594.00 |
AP Constructions | 3 746 840.00 | 63 252.00 | 3 683 588.00 | 3 746 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 921.00 | 1 131 816.00 | 3 951 105.00 | 5 082 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 038.00 | 203 333.00 | 491 705.00 | 695 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AX Avances et acomptes | 279 818.00 | | 279 818.00 | 279 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 431.00 | | 206 431.00 | 206 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 079 909.00 | 1 855 446.00 | 10 224 462.00 | 12 079 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158 078.00 | 60 500.00 | 2 097 578.00 | 2 158 078.00 |
BN En cours de production de biens | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 736 284.00 | 130 129.00 | 1 606 155.00 | 1 736 284.00 |
BT Marchandises | 220 925.00 | | 220 925.00 | 220 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 590.00 | | 2 483 590.00 | 2 483 590.00 |
BZ Autres créances | 2 780 529.00 | | 2 780 529.00 | 2 780 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CF Disponibilités | 256 436.00 | | 256 436.00 | 256 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 169.00 | | 204 169.00 | 204 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 056 153.00 | 190 629.00 | 9 865 524.00 | 10 056 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 136 062.00 | 2 046 075.00 | 20 089 987.00 | 22 136 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 298.00 | 27 923.00 | 44 374.00 | 72 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
DH Report à nouveau | -221 319.00 | 262 542.00 | | -221 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 067.00 | -483 861.00 | | -520 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 078.00 | 67 232.00 | | 53 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 510.00 | 2 859 731.00 | | 2 325 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 039 370.00 | 5 758 987.00 | | 7 039 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 599.00 | 2 068 860.00 | | 1 831 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602 532.00 | 7 098 021.00 | | 6 602 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 361.00 | 1 246 291.00 | | 1 182 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 583.00 | 163 466.00 | | 710 583.00 |
EA Autres dettes | 370 150.00 | 280 123.00 | | 370 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 764 477.00 | 16 622 289.00 | | 17 764 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 089 987.00 | 19 482 021.00 | | 20 089 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 831 599.00 | | | 1 831 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 282 419.00 | 202 961.00 | 11 485 380.00 | 11 282 419.00 |
FD Production vendue biens | 20 605 209.00 | 3 318 662.00 | 23 923 872.00 | 20 605 209.00 |
FG Production vendue services | 360 297.00 | 350 717.00 | 711 014.00 | 360 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 247 925.00 | 3 872 341.00 | 36 120 266.00 | 32 247 925.00 |
FM Production stockée | | | -182 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 308 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 982 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 888 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 441 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 054 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 538.00 | |
GE Autres charges | | | 160 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 669 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 300.00 | 178 539.00 | | 20 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 154.00 | 178 539.00 | | 14 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 454.00 | 178 161.00 | | 34 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 924.00 | 2 459.00 | | 104 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 924.00 | 178 361.00 | | 104 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 470.00 | -199.00 | | -70 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 342 712.00 | 38 017 461.00 | | 36 342 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 862 779.00 | 38 501 321.00 | | 36 862 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 067.00 | -483 861.00 | | -520 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 919 701.00 | | 4 155 528.00 | 9 919 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 646.00 | | 18 821.00 | 227 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 215.00 | 206 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 974 106.00 | 21 215.00 | 12 079 909.00 | 1 974 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 106.00 | | 10 489 212.00 | 1 974 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 934.00 | | 48 864.00 | 1 088 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 378 817.00 | | 4 084 501.00 | 8 378 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 304.00 | | 3 342.00 | 224 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 603.00 | 752 844.00 | | 1 102 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 831.00 | 52 722.00 | | 90 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 306.00 | 12 695.00 | | 143 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 466.00 | 687 427.00 | | 868 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 285.00 | 164 538.00 | 188 195.00 | 214 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 285.00 | 164 538.00 | 188 195.00 | 214 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 285.00 | 164 538.00 | 188 195.00 | 214 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602 532.00 | 6 602 532.00 | | 6 602 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 711.00 | 473 711.00 | | 473 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 530.00 | 597 530.00 | | 597 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 583.00 | 710 583.00 | | 710 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 150.00 | 370 150.00 | | 370 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 431.00 | 3 342.00 | 203 089.00 | 206 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 881.00 | 2 408 229.00 | 72 652.00 | 2 480 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 039 370.00 | 1 127 913.00 | 4 268 659.00 | 7 039 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 599.00 | 1 274 553.00 | 557 046.00 | 1 831 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 858 763.00 | 135 610.00 | 723 153.00 | 858 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 666.00 | 1 702 182.00 | 6 484.00 | 1 708 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 169.00 | 204 169.00 | | 204 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 674 719.00 | 4 666 632.00 | 1 008 087.00 | 5 674 719.00 |
VW T.V.A. | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 764 477.00 | 11 295 974.00 | 4 825 705.00 | 17 764 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |