| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 170.00 | 80 796.00 | 93 375.00 | 174 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 417.00 | 4 766.00 | 59 651.00 | 64 417.00 |
AH Fonds commercial | 885 977.00 | | 885 977.00 | 885 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
AN Terrains | 632 594.00 | 51 093.00 | 581 501.00 | 632 594.00 |
AP Constructions | 3 729 146.00 | 26 442.00 | 3 702 704.00 | 3 729 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801 452.00 | 678 037.00 | 2 123 415.00 | 2 801 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 223.00 | 112 893.00 | 491 330.00 | 604 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 611 401.00 | | 611 401.00 | 611 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 304.00 | | 224 304.00 | 224 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 919 701.00 | 1 102 603.00 | 8 817 098.00 | 9 919 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337 194.00 | 135 770.00 | 2 201 424.00 | 2 337 194.00 |
BN En cours de production de biens | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 912 581.00 | 78 515.00 | 1 834 066.00 | 1 912 581.00 |
BT Marchandises | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 330.00 | | 2 665 330.00 | 2 665 330.00 |
BZ Autres créances | 2 286 382.00 | | 2 286 382.00 | 2 286 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 1 342 704.00 | | 1 342 704.00 | 1 342 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 536.00 | | 148 536.00 | 148 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 879 208.00 | 214 285.00 | 10 664 922.00 | 10 879 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 798 908.00 | 1 316 888.00 | 19 482 021.00 | 20 798 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 476.00 | 10 035.00 | 43 441.00 | 53 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
DH Report à nouveau | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 861.00 | 276 360.00 | | -483 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 731.00 | 3 276 360.00 | | 2 859 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 758 987.00 | 1 353 480.00 | | 5 758 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 860.00 | 2 381 951.00 | | 2 068 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 098 021.00 | 5 518 977.00 | | 7 098 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 291.00 | 1 210 214.00 | | 1 246 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 466.00 | 101 251.00 | | 163 466.00 |
EA Autres dettes | 280 123.00 | 1 290 875.00 | | 280 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 622 289.00 | 11 856 748.00 | | 16 622 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 482 021.00 | 15 133 108.00 | | 19 482 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 683 185.00 | 186 522.00 | 8 869 707.00 | 8 683 185.00 |
FD Production vendue biens | 24 232 675.00 | 3 943 551.00 | 28 176 226.00 | 24 232 675.00 |
FG Production vendue services | 572 882.00 | 406 705.00 | 979 587.00 | 572 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 488 741.00 | 4 536 778.00 | 38 025 519.00 | 33 488 741.00 |
FM Production stockée | | | -493 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 838 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 594 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 232 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 760 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 221.00 | |
GE Autres charges | | | 123 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 274 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -377.00 | 3 098.00 | | -377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 539.00 | 4 700.00 | | 178 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 161.00 | 7 798.00 | | 178 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 69 674.00 | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 902.00 | | | 175 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 361.00 | 69 674.00 | | 178 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -61 876.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 017 461.00 | 40 674 836.00 | | 38 017 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 501 321.00 | 40 398 476.00 | | 38 501 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 861.00 | 276 360.00 | | -483 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 730.00 | | 6 596 009.00 | 3 762 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 256.00 | | 47 390.00 | 180 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 134.00 | 175 905.00 | 9 919 701.00 | 263 134.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 134.00 | 175 905.00 | 8 378 817.00 | 263 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 997.00 | | 189 937.00 | 898 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 887.00 | | 6 322 969.00 | 2 494 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 590.00 | | 35 714.00 | 188 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 189 435.00 | | | 189 435.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 261.00 | 620 341.00 | | 482 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 048.00 | 38 783.00 | | 52 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 142 582.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 489.00 | 438 976.00 | | 429 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 328 371.00 | 145 221.00 | 259 306.00 | 328 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 371.00 | 145 221.00 | 259 306.00 | 328 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 371.00 | 145 221.00 | 259 306.00 | 328 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098 021.00 | 7 098 021.00 | | 7 098 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 733.00 | 500 733.00 | | 500 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 011.00 | 620 011.00 | | 620 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 466.00 | 163 466.00 | | 163 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 123.00 | 280 123.00 | | 280 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 304.00 | | | 224 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 330.00 | | | 2 665 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 230 321.00 | | | 230 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 758 987.00 | 711 552.00 | 2 702 690.00 | 5 758 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 860.00 | 2 068 860.00 | | 2 068 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 776 856.00 | | | 776 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 421.00 | | | 1 271 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 536.00 | | | 148 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 552.00 | 5 100 170.00 | 224 383.00 | 5 324 552.00 |
VW T.V.A. | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 615 748.00 | 11 568 313.00 | 2 702 690.00 | 16 615 748.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |