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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 984.00 | 4 776.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 358.00 | 1 195.00 | 15 163.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 118.00 | 2 179.00 | 19 939.00 | 22 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 820.00 | | 222 820.00 | 222 820.00 |
BZ Autres créances | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CF Disponibilités | 198 918.00 | | 198 918.00 | 198 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 099.00 | | 471 099.00 | 471 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 217.00 | 2 179.00 | 491 038.00 | 493 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
DL TOTAL (I) | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 415.00 | | | 226 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 485.00 | | | 382 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 038.00 | | | 491 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 419.00 | | | 344 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 22 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 616.00 | 16 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 134.00 | 955.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 415.00 | 226 415.00 | | 226 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 960.00 | 17 894.00 | 38 066.00 | 55 960.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 411.00 | | | 70 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 164.00 | 272 164.00 | | 272 164.00 |
VW T.V.A. | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 485.00 | 344 419.00 | 38 066.00 | 382 485.00 |