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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 2 905.00 | 2 855.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 5 425.00 | 14 347.00 | 19 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 533.00 | 8 330.00 | 17 202.00 | 25 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 207.00 | 6 331.00 | 285 875.00 | 292 207.00 |
BZ Autres créances | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
CF Disponibilités | 178 682.00 | | 178 682.00 | 178 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 104.00 | 6 331.00 | 559 773.00 | 566 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 637.00 | 14 662.00 | 576 975.00 | 591 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 455.00 | 93 553.00 | | 26 455.00 |
DL TOTAL (I) | 135 008.00 | 108 553.00 | | 135 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 525.00 | 55 960.00 | | 38 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 102.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 229.00 | 226 415.00 | | 308 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 233.00 | 96 996.00 | | 90 233.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 3 012.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 967.00 | 382 485.00 | | 441 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 975.00 | 491 038.00 | | 576 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 426.00 | 344 419.00 | | 421 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 118.00 | | 3 414.00 | 22 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | | 3 414.00 | 16 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 6 151.00 | | 2 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 1 921.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 4 230.00 | | 1 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 229.00 | 308 229.00 | | 308 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 284 637.00 | 284 637.00 | | 284 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 066.00 | 17 525.00 | 20 541.00 | 38 066.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 195.00 | 384 195.00 | | 384 195.00 |
VW T.V.A. | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 967.00 | 421 426.00 | 20 541.00 | 441 967.00 |