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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 4 802.00 | 958.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 945.00 | 9 052.00 | 14 892.00 | 23 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 705.00 | 13 854.00 | 15 850.00 | 29 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 243.00 | 4 231.00 | 555 012.00 | 559 243.00 |
BZ Autres créances | 95 158.00 | | 95 158.00 | 95 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 76 701.00 | | 76 701.00 | 76 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 982.00 | 4 231.00 | 744 751.00 | 748 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 686.00 | 18 085.00 | 760 601.00 | 778 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 508.00 | 92 053.00 | | 118 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 238.00 | 26 455.00 | | 18 238.00 |
DL TOTAL (I) | 153 246.00 | 135 008.00 | | 153 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 073.00 | 38 525.00 | | 21 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 91.00 | | 2 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 309.00 | 308 229.00 | | 400 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 620.00 | 90 233.00 | | 125 620.00 |
EA Autres dettes | 55 027.00 | 4 890.00 | | 55 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 355.00 | 441 967.00 | | 607 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 601.00 | 576 975.00 | | 760 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 414.00 | 421 426.00 | | 604 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 533.00 | | 8 277.00 | 25 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105.00 | 29 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105.00 | 23 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 773.00 | | 8 277.00 | 19 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 330.00 | 7 068.00 | 1 544.00 | 8 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 1 897.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 5 171.00 | 1 544.00 | 5 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 331.00 | | 2 100.00 | 6 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 331.00 | | 2 100.00 | 6 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 331.00 | | 2 100.00 | 6 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 309.00 | 400 309.00 | | 400 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
UX Autres créances clients | 554 165.00 | 554 165.00 | | 554 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 541.00 | 17 600.00 | 2 941.00 | 20 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 606.00 | 653 529.00 | 5 077.00 | 658 606.00 |
VW T.V.A. | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 168.00 | 601 228.00 | 2 941.00 | 604 168.00 |