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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 692.00 | 16 107.00 | 9 585.00 | 25 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 952.00 | 21 867.00 | 11 085.00 | 32 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 891.00 | | 359 891.00 | 359 891.00 |
BZ Autres créances | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 255 820.00 | | 255 820.00 | 255 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 597.00 | | 681 597.00 | 681 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 549.00 | 21 867.00 | 692 682.00 | 714 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 136 746.00 | | |
DH Report à nouveau | -163 329.00 | | | -163 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 855.00 | -300 075.00 | | 167 855.00 |
DL TOTAL (I) | 21 026.00 | -146 829.00 | | 21 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 704.00 | 362 454.00 | | 350 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 956.00 | 11 969.00 | | 11 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 210.00 | 292 105.00 | | 221 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 352.00 | 78 165.00 | | 77 352.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | 10 890.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 657.00 | 759 560.00 | | 671 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 682.00 | 612 731.00 | | 692 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 656.00 | 759 560.00 | | 321 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 528.00 | 303 964.00 | 2 684 492.00 | 2 380 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 528.00 | 303 964.00 | 2 684 492.00 | 2 380 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | 12 698.00 | | 3 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 53 420.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 391.00 | 20 063.00 | | 21 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 41.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -41.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 395.00 | 2 244 250.00 | | 2 713 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 540.00 | 2 544 325.00 | | 2 545 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 855.00 | -300 075.00 | | 167 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 878.00 | | 5 771.00 | 30 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 697.00 | 32 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 697.00 | 25 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 118.00 | | 4 271.00 | 25 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 080.00 | 4 179.00 | 2 393.00 | 20 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | 4 179.00 | 2 393.00 | 14 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 891.00 | 359 891.00 | | 359 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 426.00 | 407 926.00 | 1 500.00 | 409 426.00 |
VW T.V.A. | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 656.00 | 321 656.00 | 350 000.00 | 671 656.00 |