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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 557 954.00 | 63 068.00 | 494 886.00 | 557 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 954.00 | 63 068.00 | 494 886.00 | 557 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 609.00 | | 109 609.00 | 109 609.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 465.00 | | 140 465.00 | 140 465.00 |
110 Total général Actif | 698 419.00 | 63 068.00 | 635 351.00 | 698 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 070.00 | | | 157 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 071.00 | | | 158 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 596.00 | | | -7 596.00 |
242 Autres charges externes. | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
252 Charges sociales | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 556 454.00 | | | 556 454.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562 754.00 | | | 562 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -203.00 | | | -203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |