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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599 232.00 | 253 014.00 | 346 218.00 | 599 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 232.00 | 253 014.00 | 346 218.00 | 599 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 178.00 | | 186 178.00 | 186 178.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 472.00 | | 233 472.00 | 233 472.00 |
110 Total général Actif | 832 704.00 | 253 014.00 | 579 690.00 | 832 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 670.00 | | | 220 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 814.00 | | | 226 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
252 Charges sociales | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 062.00 | | | 212 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 536.00 | | | 587 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |