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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 587 536.00 | 155 410.00 | 432 127.00 | 587 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 536.00 | 155 410.00 | 432 127.00 | 587 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 139.00 | | 95 139.00 | 95 139.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
110 Total général Actif | 708 005.00 | 155 410.00 | 552 595.00 | 708 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 957.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 876.00 | | | 213 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 665.00 | | | 223 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
242 Autres charges externes. | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
252 Charges sociales | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 719.00 | | | 192 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 954.00 | | | 557 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |