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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 749 482.00 | 456 514.00 | 292 968.00 | 749 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 482.00 | 456 514.00 | 292 968.00 | 749 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
072 Créances – Autres | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
084 Disponibilités | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 437.00 | | 142 437.00 | 142 437.00 |
110 Total général Actif | 891 919.00 | 456 514.00 | 435 405.00 | 891 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 149.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 631.00 | | | 212 631.00 |
230 Autres produits | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 705.00 | | | 243 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
242 Autres charges externes. | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
252 Charges sociales | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 964.00 | | | 290 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 259.00 | | | -47 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
294 Charges financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 149.00 | | | -20 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 879.00 | | | 89 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 424.00 | | | 658 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |