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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 118.00 | 481.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 212.00 | 1 436.00 | 29 776.00 | 31 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 861.00 | 1 554.00 | 55 307.00 | 56 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BZ Autres créances | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CF Disponibilités | 320 311.00 | | 320 311.00 | 320 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 102.00 | | 394 102.00 | 394 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 964.00 | 1 554.00 | 449 409.00 | 450 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
DL TOTAL (I) | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 687.00 | | | 164 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 244.00 | | | 233 244.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 038.00 | | | 399 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 409.00 | | | 449 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 038.00 | | | 399 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 687.00 | 164 687.00 | | 164 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 145.00 | 143 145.00 | | 143 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 051.00 | 53 001.00 | 25 050.00 | 78 051.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 038.00 | 399 038.00 | | 399 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
ST Autres comptes | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
YT Sous‐traitance | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 734.00 | | | 149 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 167.00 | | | 278 167.00 |