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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 81.00 | 4 982.00 | 5 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 584.00 | 2 100.00 | 20 484.00 | 22 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 193.00 | 10 935.00 | 27 258.00 | 38 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 890.00 | 13 117.00 | 102 774.00 | 115 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BZ Autres créances | 109 331.00 | | 109 331.00 | 109 331.00 |
CF Disponibilités | 159 128.00 | | 159 128.00 | 159 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 421.00 | | 300 421.00 | 300 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 312.00 | 13 117.00 | 403 195.00 | 416 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812.00 | 40 372.00 | | 6 812.00 |
DL TOTAL (I) | 18 183.00 | 50 372.00 | | 18 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 660.00 | 164 687.00 | | 140 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 246.00 | 233 244.00 | | 244 246.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 012.00 | 399 038.00 | | 385 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 195.00 | 449 409.00 | | 403 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 012.00 | | | 385 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 861.00 | | 59 029.00 | 56 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 811.00 | | 28 966.00 | 31 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 000.00 | 25 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554.00 | 11 562.00 | | 1 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | 11 481.00 | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 073.00 | 123 023.00 | 50 050.00 | 173 073.00 |
VW T.V.A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 012.00 | 385 012.00 | | 385 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 842.00 | 12 100.00 | | 17 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 173.00 | 17 259.00 | | 40 173.00 |
ST Autres comptes | 235 943.00 | 156 626.00 | | 235 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 382.00 | 58 083.00 | | 110 382.00 |
YT Sous‐traitance | 46 841.00 | 46 199.00 | | 46 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 141.00 | 10 023.00 | | 19 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 983.00 | 22 123.00 | | 36 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 383.00 | 149 734.00 | | 233 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 760.00 | 90 854.00 | | 151 760.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 340.00 | 278 167.00 | | 433 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |