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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 653.00 | 13 950.00 | 21 703.00 | 35 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 353.00 | 13 950.00 | 23 403.00 | 37 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 799.00 | | 195 799.00 | 195 799.00 |
BZ Autres créances | 143 645.00 | | 143 645.00 | 143 645.00 |
CF Disponibilités | 407 406.00 | | 407 406.00 | 407 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 720.00 | | 767 720.00 | 767 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 074.00 | 13 950.00 | 791 123.00 | 805 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 183.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 904.00 | 14 468.00 | | 136 904.00 |
DL TOTAL (I) | 148 555.00 | 25 651.00 | | 148 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 217.00 | 8.00 | | 250 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 941.00 | 168 529.00 | | 91 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 475.00 | 229 279.00 | | 281 475.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 1 659.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 569.00 | 399 475.00 | | 642 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 123.00 | 425 127.00 | | 791 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 733.00 | 399 475.00 | | 624 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 8.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 547.00 | | 17 400.00 | 118 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 594.00 | 37 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 363.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 181.00 | 35 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 434.00 | | 15 400.00 | 63 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 050.00 | | 2 000.00 | 50 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 906.00 | 21 685.00 | 36 641.00 | 28 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 2 161.00 | 3 363.00 | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | 19 524.00 | 33 278.00 | 27 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -27 050.00 | 27 050.00 | |
UX Autres créances clients | 195 799.00 | 195 799.00 | | 195 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 093.00 | 314 043.00 | 27 050.00 | 341 093.00 |
VW T.V.A. | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 733.00 | 624 733.00 | | 624 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 513.00 | 18 034.00 | | 10 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 500.00 | 58 826.00 | | 90 500.00 |
ST Autres comptes | 152 704.00 | 242 706.00 | | 152 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 409.00 | 79 778.00 | | 71 409.00 |
YT Sous‐traitance | 6 573.00 | 66 490.00 | | 6 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 871.00 | 19 822.00 | | 20 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 384.00 | 37 856.00 | | 31 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 019.00 | 233 215.00 | | 143 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 732.00 | 146 939.00 | | 92 732.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 186.00 | 447 801.00 | | 321 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |