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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 1 202.00 | 3 861.00 | 5 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 940.00 | 9 575.00 | 14 366.00 | 23 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 494.00 | 18 129.00 | 21 365.00 | 39 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 547.00 | 28 906.00 | 89 641.00 | 118 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 82 237.00 | | 82 237.00 | 82 237.00 |
CF Disponibilités | 225 045.00 | | 225 045.00 | 225 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 485.00 | | 335 485.00 | 335 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 032.00 | 28 906.00 | 425 127.00 | 454 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 372.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 468.00 | 6 812.00 | | 14 468.00 |
DL TOTAL (I) | 25 651.00 | 18 183.00 | | 25 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 107.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 529.00 | 140 660.00 | | 168 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 279.00 | 244 246.00 | | 229 279.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 475.00 | 385 012.00 | | 399 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 127.00 | 403 195.00 | | 425 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 475.00 | 385 012.00 | | 399 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 107.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 890.00 | | 9 227.00 | 115 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 118 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 570.00 | 63 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 777.00 | | 9 227.00 | 60 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117.00 | 18 589.00 | 2 800.00 | 13 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 1 121.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 036.00 | 17 468.00 | 2 800.00 | 13 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 529.00 | 168 529.00 | | 168 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 664.00 | 87 614.00 | 50 050.00 | 137 664.00 |
VW T.V.A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 475.00 | 399 475.00 | | 399 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 034.00 | 17 842.00 | | 18 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 826.00 | 40 173.00 | | 58 826.00 |
ST Autres comptes | 242 706.00 | 235 943.00 | | 242 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 778.00 | 110 382.00 | | 79 778.00 |
YT Sous‐traitance | 66 490.00 | 46 841.00 | | 66 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 822.00 | 19 141.00 | | 19 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 856.00 | 36 983.00 | | 37 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 215.00 | 233 383.00 | | 233 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 939.00 | 151 760.00 | | 146 939.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 801.00 | 433 340.00 | | 447 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |