| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 853.00 | 39 382.00 | 471.00 | 39 853.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 553 251.00 | 1 219 259.00 | 333 992.00 | 1 553 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 017.00 | 3 269 576.00 | 271 440.00 | 3 541 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 221.00 | 556 195.00 | 227 025.00 | 783 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 133 625.00 | 158 655.00 | 974 970.00 | 1 133 625.00 |
AX Avances et acomptes | 208 616.00 | | 208 616.00 | 208 616.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334 431.00 | 5 243 067.00 | 2 091 365.00 | 7 334 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 319.00 | 149 122.00 | 977 196.00 | 1 126 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 931.00 | | 387 931.00 | 387 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 048.00 | 5 201.00 | 1 618 847.00 | 1 624 048.00 |
BZ Autres créances | 2 625 135.00 | 233 564.00 | 2 391 571.00 | 2 625 135.00 |
CF Disponibilités | 825 387.00 | | 825 387.00 | 825 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 691 980.00 | 387 887.00 | 6 304 093.00 | 6 691 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 412.00 | 5 630 954.00 | 8 395 458.00 | 14 026 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 510.00 | 358 363.00 | | 690 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 634.00 | 832 148.00 | | 525 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 666.00 | 267 949.00 | | 206 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 811.00 | 4 608 459.00 | | 4 572 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 686.00 | 2 211 993.00 | | 1 818 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 34 983.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 191.00 | 785 126.00 | | 867 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 011.00 | 394 259.00 | | 401 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 732 185.00 | 1 269 270.00 | | 732 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 647.00 | 4 696 630.00 | | 3 822 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395 458.00 | 9 305 089.00 | | 8 395 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 227.00 | 4 642 520.00 | | 3 405 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 774.00 | 2 136 104.00 | | 1 265 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 270 897.00 | 71 480.00 | 9 342 377.00 | 9 270 897.00 |
FG Production vendue services | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 372 298.00 | 71 480.00 | 9 443 778.00 | 9 372 298.00 |
FM Production stockée | | | -11 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 825 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 964 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 439.00 | |
GE Autres charges | | | 15 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 297 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 115.00 | 16 119.00 | | 13 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 966.00 | 6 150.00 | | 17 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 884.00 | 176 038.00 | | 98 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 850.00 | 182 188.00 | | 116 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 999.00 | 52 961.00 | | 23 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 999.00 | 54 643.00 | | 23 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 852.00 | 127 545.00 | | 92 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 601.00 | 37 721.00 | | 55 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 971 235.00 | 12 890 069.00 | | 10 971 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 445 601.00 | 12 057 922.00 | | 10 445 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 634.00 | 832 148.00 | | 525 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097 069.00 | | 1 398 385.00 | 8 097 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | 500.00 | 62 653.00 | 10 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 088.00 | 1 942 936.00 | 7 334 431.00 | 218 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 905.00 | 1 942 436.00 | 7 219 729.00 | 207 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 517.00 | | 532.00 | 51 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 988 596.00 | | 1 381 473.00 | 7 988 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 956.00 | | 16 380.00 | 56 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 905.00 | | | 207 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 663 539.00 | 302 706.00 | 1 881 835.00 | 6 663 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 165.00 | 1 216.00 | | 38 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625 374.00 | 301 490.00 | 1 881 835.00 | 6 625 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 934.00 | 35 721.00 | | 122 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 005.00 | 37 117.00 | | 112 005.00 |
6T Sur comptes clients | 30 467.00 | 3 372.00 | 28 638.00 | 30 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 614.00 | 32 950.00 | | 200 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 021.00 | 109 160.00 | 28 638.00 | 466 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 021.00 | 109 160.00 | 28 638.00 | 466 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 160.00 | 28 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 191.00 | 867 191.00 | | 867 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 242.00 | 227 242.00 | | 227 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 185.00 | 732 185.00 | | 732 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 653.00 | 11 587.00 | 50 066.00 | 61 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 048.00 | 1 624 048.00 | | 1 624 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VB T. V. A. | 169 584.00 | 169 584.00 | | 169 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 774.00 | 1 265 774.00 | | 1 265 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 913.00 | 135 492.00 | 417 421.00 | 552 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 727.00 | | | 498 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 663.00 | | | 669 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
VP Divers | 2 130 336.00 | 2 130 336.00 | | 2 130 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 562.00 | 198 562.00 | | 198 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 502.00 | 4 295 436.00 | 50 066.00 | 4 345 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 647.00 | 3 405 227.00 | 417 421.00 | 3 822 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 408.00 | | | 191 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
ST Autres comptes | 1 914 786.00 | | | 1 914 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
YT Sous‐traitance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 098.00 | | | 235 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 097 812.00 | | | 2 097 812.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |