| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 730.00 | 39 767.00 | 10 963.00 | 50 730.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 558 059.00 | 1 253 418.00 | 304 641.00 | 1 558 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380 321.00 | 3 376 671.00 | 1 003 649.00 | 4 380 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 871.00 | 552 656.00 | 161 214.00 | 713 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 026.00 | 168 630.00 | 651 396.00 | 820 026.00 |
AX Avances et acomptes | 208 616.00 | | 208 616.00 | 208 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 266.00 | | 89 266.00 | 89 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 834 085.00 | 5 391 143.00 | 2 442 942.00 | 7 834 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 428.00 | 179 382.00 | 889 046.00 | 1 068 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 940.00 | | 378 940.00 | 378 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 320.00 | | 137 320.00 | 137 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 648.00 | 10 343.00 | 1 454 305.00 | 1 464 648.00 |
BZ Autres créances | 2 312 431.00 | 201 306.00 | 2 111 126.00 | 2 312 431.00 |
CF Disponibilités | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 236.00 | 391 031.00 | 5 170 205.00 | 5 561 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 395 321.00 | 5 782 174.00 | 7 613 147.00 | 13 395 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 145.00 | 690 510.00 | | 1 216 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 690.00 | 525 634.00 | | 23 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 792.00 | 206 666.00 | | 100 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 626.00 | 4 572 811.00 | | 4 490 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 535.00 | 1 818 686.00 | | 2 011 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 800.00 | 867 191.00 | | 567 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 498.00 | 401 011.00 | | 262 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 371.00 | 999.00 | | 41 371.00 |
EA Autres dettes | 236 743.00 | 732 185.00 | | 236 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 521.00 | 3 822 647.00 | | 3 122 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 147.00 | 8 395 458.00 | | 7 613 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 521.00 | 3 405 227.00 | | 1 749 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 872.00 | 1 265 774.00 | | 456 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FD Production vendue biens | 6 224 602.00 | | 6 224 602.00 | 6 224 602.00 |
FG Production vendue services | 199 161.00 | | 199 161.00 | 199 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 963.00 | | 6 484 963.00 | 6 484 963.00 |
FM Production stockée | | | -8 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 608 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 330.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 17 966.00 | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 974.00 | 98 884.00 | | 155 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 426.00 | 116 850.00 | | 200 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 720.00 | 23 999.00 | | 94 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 765.00 | 23 999.00 | | 118 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 661.00 | 92 852.00 | | 81 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 356 519.00 | 10 971 235.00 | | 7 356 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 829.00 | 10 445 601.00 | | 7 332 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 690.00 | 525 634.00 | | 23 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334 431.00 | | 1 436 006.00 | 7 334 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 150.00 | 99 202.00 | 7 834 085.00 | 837 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837 150.00 | 99 202.00 | 7 680 893.00 | 837 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 049.00 | | 10 877.00 | 52 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 219 729.00 | | 1 397 516.00 | 7 219 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 653.00 | | 27 613.00 | 62 653.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 837 150.00 | | | 837 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 411.00 | 213 259.00 | 75 157.00 | 5 084 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 382.00 | 386.00 | | 39 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045 030.00 | 212 873.00 | 75 157.00 | 5 045 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 655.00 | 9 975.00 | | 158 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 122.00 | 30 260.00 | | 149 122.00 |
6T Sur comptes clients | 5 201.00 | 5 142.00 | | 5 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 564.00 | 21 928.00 | 54 187.00 | 233 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 542.00 | 67 305.00 | 54 187.00 | 546 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 542.00 | 67 305.00 | 54 187.00 | 546 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 305.00 | 12 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 800.00 | 567 800.00 | | 567 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 743.00 | 236 743.00 | | 236 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 266.00 | 11 587.00 | 77 679.00 | 89 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 648.00 | 1 464 648.00 | | 1 464 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VB T. V. A. | 187 490.00 | 187 490.00 | | 187 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 872.00 | 456 872.00 | | 456 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 663.00 | 181 663.00 | 1 133 000.00 | 1 554 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101 273.00 | | | 1 101 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VP Divers | 1 494 758.00 | 1 494 758.00 | | 1 494 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 149.00 | 557 149.00 | | 557 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 716.00 | 3 857 037.00 | 77 679.00 | 3 934 716.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 521.00 | 1 749 521.00 | 1 133 000.00 | 3 122 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |