| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 529.00 | 48 863.00 | 4 666.00 | 53 529.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 611 975.00 | 1 343 720.00 | 268 255.00 | 1 611 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 594 407.00 | 4 213 792.00 | 3 380 615.00 | 7 594 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 133.00 | 331 018.00 | 279 115.00 | 610 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 083.00 | 64 052.00 | 623 031.00 | 687 083.00 |
AX Avances et acomptes | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 993.00 | | 133 993.00 | 133 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 822 329.00 | 6 001 445.00 | 4 820 884.00 | 10 822 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 104.00 | 214 707.00 | 774 397.00 | 989 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 967.00 | | 684 967.00 | 684 967.00 |
BT Marchandises | 1 141 773.00 | 124 937.00 | 1 016 837.00 | 1 141 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 944.00 | | 157 944.00 | 157 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 989.00 | 2 634.00 | 1 757 355.00 | 1 759 989.00 |
BZ Autres créances | 1 780 283.00 | 144 464.00 | 1 635 819.00 | 1 780 283.00 |
CF Disponibilités | 3 055 817.00 | | 3 055 817.00 | 3 055 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 619 685.00 | 486 742.00 | 9 132 944.00 | 9 619 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 442 014.00 | 6 488 187.00 | 13 953 828.00 | 20 442 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 208.00 | 1 239 835.00 | | 1 465 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 045.00 | 625 373.00 | | 24 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 816.00 | 40 317.00 | | 346 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 068.00 | 5 055 524.00 | | 4 986 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326 700.00 | 3 542 743.00 | | 6 326 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 578.00 | 2 575.00 | | 312 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 920.00 | 686 061.00 | | 1 276 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 149.00 | 307 915.00 | | 419 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 59 467.00 | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 631 014.00 | 587 911.00 | | 631 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 967 759.00 | 5 586 671.00 | | 8 967 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 953 828.00 | 10 642 196.00 | | 13 953 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 003.00 | 2 321 088.00 | | 4 202 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 904.00 | 226 079.00 | | 4 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 660.00 | 6 936.00 | 1 493 596.00 | 1 486 660.00 |
FD Production vendue biens | 7 426 859.00 | -325.00 | 7 426 534.00 | 7 426 859.00 |
FG Production vendue services | 605 424.00 | | 605 424.00 | 605 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 518 942.00 | 6 611.00 | 9 525 553.00 | 9 518 942.00 |
FM Production stockée | | | 188 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 713 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 952 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -969 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 666.00 | |
GE Autres charges | | | 191 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 944 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -708.00 | 17 609.00 | | -708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 105.00 | 67 531.00 | | 178 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 397.00 | 85 140.00 | | 177 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 973.00 | 11 082.00 | | -3 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 732.00 | 11 082.00 | | 134 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 664.00 | 74 059.00 | | 42 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 211 226.00 | 10 743 173.00 | | 11 211 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 182.00 | 10 117 800.00 | | 11 187 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 045.00 | 625 373.00 | | 24 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670 668.00 | | 1 660 783.00 | 10 670 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | 183 094.00 | 25 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838 679.00 | 670 443.00 | 10 822 329.00 | 838 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812 779.00 | 670 443.00 | 10 573 510.00 | 812 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 396 050.00 | | 1 660 682.00 | 10 396 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 893.00 | | 101.00 | 208 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675 865.00 | 776 260.00 | 514 731.00 | 5 675 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 143.00 | 4 720.00 | | 44 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631 722.00 | 771 540.00 | 514 731.00 | 5 631 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 178 605.00 | 24 152.00 | 138 705.00 | 178 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 322.00 | 132 321.00 | | 207 322.00 |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | | 1 749.00 | 4 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 209.00 | 15 344.00 | 201 090.00 | 330 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 521.00 | 171 817.00 | 341 544.00 | 720 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 521.00 | 171 817.00 | 341 544.00 | 720 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 817.00 | 341 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 920.00 | 1 276 921.00 | | 1 276 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 570.00 | 174 570.00 | | 174 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 014.00 | 631 014.00 | | 631 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 993.00 | 16 036.00 | 117 957.00 | 133 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 989.00 | 1 759 989.00 | | 1 759 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VC Groupe et associés | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 321 795.00 | 1 556 039.00 | 4 565 756.00 | 6 321 795.00 |
VI Groupe et associés | 312 578.00 | 312 578.00 | | 312 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 356 006.00 | | | 3 356 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 415.00 | | | 364 415.00 |
VP Divers | 1 268 477.00 | 1 268 477.00 | | 1 268 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 639.00 | 395 639.00 | | 395 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 072.00 | 3 606 116.00 | 117 957.00 | 3 724 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 967 759.00 | 4 202 003.00 | 4 565 756.00 | 8 967 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |