| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 529.00 | 44 143.00 | 9 386.00 | 53 529.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 571 927.00 | 1 297 315.00 | 274 612.00 | 1 571 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451 619.00 | 3 691 299.00 | 2 760 320.00 | 6 451 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 785.00 | 643 107.00 | 236 678.00 | 879 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 284 102.00 | 178 605.00 | 1 105 497.00 | 1 284 102.00 |
AX Avances et acomptes | 208 616.00 | | 208 616.00 | 208 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 893.00 | | 159 893.00 | 159 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 670 668.00 | 5 854 470.00 | 4 816 198.00 | 10 670 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 237.00 | 207 322.00 | 1 080 915.00 | 1 288 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 721.00 | | 496 721.00 | 496 721.00 |
BT Marchandises | 172 760.00 | | 172 760.00 | 172 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 824.00 | 4 384.00 | 1 284 441.00 | 1 288 824.00 |
BZ Autres créances | 2 787 801.00 | 330 209.00 | 2 457 591.00 | 2 787 801.00 |
CF Disponibilités | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 914.00 | 541 915.00 | 5 825 998.00 | 6 367 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 038 581.00 | 6 396 386.00 | 10 642 196.00 | 17 038 581.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 835.00 | 1 216 145.00 | | 1 239 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 373.00 | 23 690.00 | | 625 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 317.00 | 100 792.00 | | 40 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 524.00 | 4 490 626.00 | | 5 055 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 743.00 | 2 011 535.00 | | 3 542 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 061.00 | 567 800.00 | | 686 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 915.00 | 262 498.00 | | 307 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 467.00 | 41 371.00 | | 59 467.00 |
EA Autres dettes | 587 911.00 | 236 743.00 | | 587 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 671.00 | 3 122 521.00 | | 5 586 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 642 196.00 | 7 613 147.00 | | 10 642 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 088.00 | 1 749 521.00 | | 2 321 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 079.00 | 456 872.00 | | 226 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FD Production vendue biens | 9 239 177.00 | | 9 239 177.00 | 9 239 177.00 |
FG Production vendue services | 186 581.00 | | 186 581.00 | 186 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 427 528.00 | | 9 427 528.00 | 9 427 528.00 |
FM Production stockée | | | 117 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 128 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 604.00 | |
GE Autres charges | | | 12 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 941 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 609.00 | 2 452.00 | | 17 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 311.00 | 155 974.00 | | 675 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 140.00 | 200 426.00 | | 85 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 082.00 | 94 720.00 | | 11 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 082.00 | 118 765.00 | | 11 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 059.00 | 81 661.00 | | 74 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 743 173.00 | 7 356 519.00 | | 10 743 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 117 800.00 | 7 332 829.00 | | 10 117 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 373.00 | 23 690.00 | | 625 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 834 085.00 | | 2 984 350.00 | 7 834 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 049.00 | 5 719.00 | 10 670 668.00 | 142 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 049.00 | 5 719.00 | 10 396 050.00 | 142 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 926.00 | | 2 799.00 | 62 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 680 893.00 | | 2 862 924.00 | 7 680 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 266.00 | | 118 627.00 | 90 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 513.00 | 459 071.00 | 5 719.00 | 5 222 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 767.00 | 4 376.00 | | 39 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182 746.00 | 454 695.00 | 5 719.00 | 5 182 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 630.00 | 9 975.00 | | 168 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 382.00 | 27 940.00 | | 179 382.00 |
6T Sur comptes clients | 10 343.00 | 2 931.00 | 8 890.00 | 10 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 306.00 | 138 860.00 | 9 956.00 | 201 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 661.00 | 179 706.00 | 18 846.00 | 559 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 661.00 | 179 706.00 | 18 846.00 | 559 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 579.00 | 18 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 061.00 | 686 061.00 | | 686 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 911.00 | 587 911.00 | | 587 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 893.00 | 16 036.00 | 143 857.00 | 159 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 824.00 | 1 288 824.00 | | 1 288 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VB T. V. A. | 207 407.00 | 207 407.00 | | 207 407.00 |
VC Groupe et associés | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 079.00 | 226 079.00 | | 226 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316 664.00 | 451 081.00 | 2 485 583.00 | 3 316 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 689.00 | | | 239 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 319.00 | 153 319.00 | | 153 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VP Divers | 1 418 376.00 | 1 418 376.00 | | 1 418 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 135.00 | 892 135.00 | | 892 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 700.00 | 4 138 843.00 | 143 857.00 | 4 282 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 671.00 | 2 321 088.00 | 2 485 583.00 | 5 186 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 963.00 | 141 125.00 | | 239 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 620.00 | 102 693.00 | | 125 620.00 |
ST Autres comptes | 2 106 037.00 | 1 402 358.00 | | 2 106 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 651.00 | 61 743.00 | | 88 651.00 |
YT Sous‐traitance | 10 435.00 | 1 490.00 | | 10 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 157.00 | 39 082.00 | | 49 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 120.00 | 180 207.00 | | 289 120.00 |
ZE Dividendes | 71.00 | | | 71.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 335 430.00 | 1 568 284.00 | | 2 335 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |