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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 970.00 | 138 648.00 | 63 323.00 | 201 970.00 |
AH Fonds commercial | 143 682.00 | | 143 682.00 | 143 682.00 |
AN Terrains | 77 731.00 | 29 436.00 | 48 296.00 | 77 731.00 |
AP Constructions | 320 034.00 | 298 355.00 | 21 679.00 | 320 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 011.00 | 122 294.00 | 16 717.00 | 139 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 233.00 | 242 451.00 | 205 782.00 | 448 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 737.00 | | 174 737.00 | 174 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 891.00 | 831 183.00 | 867 708.00 | 1 698 891.00 |
BT Marchandises | 803 174.00 | 25 931.00 | 777 243.00 | 803 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 286.00 | 62 932.00 | 1 728 354.00 | 1 791 286.00 |
BZ Autres créances | 310 850.00 | | 310 850.00 | 310 850.00 |
CF Disponibilités | 437 142.00 | | 437 142.00 | 437 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 332.00 | | 71 332.00 | 71 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 784.00 | 88 864.00 | 3 324 920.00 | 3 413 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 675.00 | 920 047.00 | 4 192 629.00 | 5 112 675.00 |
CU Autres participations | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 834 782.00 | 935 451.00 | | 834 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 072.00 | 336 303.00 | | 372 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 088.00 | 1 370 755.00 | | 1 321 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 525.00 | 174 284.00 | | 124 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 766.00 | | | 591 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 001.00 | 1 165 214.00 | | 1 403 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 405.00 | 354 624.00 | | 525 405.00 |
EA Autres dettes | 143 874.00 | 205 348.00 | | 143 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 267.00 | 41 621.00 | | 82 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 541.00 | 1 941 091.00 | | 2 871 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 629.00 | 3 311 846.00 | | 4 192 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 723 360.00 | | 10 723 360.00 | 10 723 360.00 |
FG Production vendue services | 211 299.00 | | 211 299.00 | 211 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 934 660.00 | | 10 934 660.00 | 10 934 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 073 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 983 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 566 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 538.00 | 5 218.00 | | 14 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 586.00 | 5 218.00 | | 26 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | 1 150.00 | | 9 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914.00 | 3 888.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 659.00 | 5 038.00 | | 12 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 928.00 | 180.00 | | 13 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 585.00 | 143 351.00 | | 148 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 110 538.00 | 9 408 333.00 | | 11 110 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 738 466.00 | 9 072 029.00 | | 10 738 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 072.00 | 336 303.00 | | 372 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 368.00 | 53 864.00 | | 74 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 262.00 | 2 471.00 | 24 802.00 | 48 262.00 |
6T Sur comptes clients | 59 948.00 | 8 168.00 | 5 184.00 | 59 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 210.00 | 10 639.00 | 29 986.00 | 108 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 210.00 | 10 639.00 | 29 986.00 | 108 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 766.00 | 591 766.00 | | 591 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 001.00 | 1 403 001.00 | | 1 403 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 874.00 | 143 874.00 | | 143 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 525.00 | 55 697.00 | 68 828.00 | 124 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 405.00 | 525 405.00 | | 525 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 211.00 | 2 173 468.00 | 66 743.00 | 2 240 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 837.00 | 2 802 009.00 | 68 828.00 | 2 870 837.00 |