| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 016.00 | 313 008.00 | 135 008.00 | 448 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 299.00 | 706 497.00 | 484 802.00 | 1 191 299.00 |
AN Terrains | 77 731.00 | 29 436.00 | 48 296.00 | 77 731.00 |
AP Constructions | 553 026.00 | 315 803.00 | 237 224.00 | 553 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 787.00 | 94 211.00 | 14 576.00 | 108 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 560.00 | 413 297.00 | 264 263.00 | 677 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 796.00 | 1 872 252.00 | 1 587 544.00 | 3 459 796.00 |
BT Marchandises | 853 877.00 | 41 324.00 | 812 553.00 | 853 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 151.00 | 83 048.00 | 1 763 103.00 | 1 846 151.00 |
BZ Autres créances | 140 548.00 | | 140 548.00 | 140 548.00 |
CF Disponibilités | 1 147 056.00 | | 1 147 056.00 | 1 147 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 319.00 | | 92 319.00 | 92 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 951.00 | 124 372.00 | 3 955 579.00 | 4 079 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 747.00 | 1 996 624.00 | 5 543 123.00 | 7 539 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
CU Autres participations | 226 950.00 | | 226 950.00 | 226 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 427.00 | 1 258 817.00 | | 1 361 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 117.00 | 102 610.00 | | 139 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 779.00 | 1 475 662.00 | | 1 614 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 753.00 | 405 950.00 | | 1 337 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 899.00 | 978 609.00 | | 967 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | 591.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 922.00 | 1 432 338.00 | | 995 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 242.00 | 614 397.00 | | 505 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 528.00 | | |
EA Autres dettes | 30 586.00 | 27 747.00 | | 30 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 122.00 | 98 025.00 | | 90 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 344.00 | 3 564 185.00 | | 3 928 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 123.00 | 5 039 847.00 | | 5 543 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 207.00 | 3 333 359.00 | | 3 454 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 10 957.00 | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 322 417.00 | | 11 322 417.00 | 11 322 417.00 |
FG Production vendue services | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 331 006.00 | | 11 331 006.00 | 11 331 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 418 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 735 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 202 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 218.00 | 83 211.00 | | 55 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 649.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 11 973.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 32 171.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 006.00 | 41 633.00 | | 17 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 716.00 | 7 721.00 | | 1 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 722.00 | 51 461.00 | | 18 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 805.00 | -19 290.00 | | -15 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 708.00 | 38 438.00 | | 53 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 431 551.00 | 12 152 108.00 | | 11 431 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 292 435.00 | 12 049 498.00 | | 11 292 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 117.00 | 102 610.00 | | 139 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 541.00 | 80 450.00 | | 46 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 904.00 | | 330 576.00 | 3 194 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 685.00 | 3 459 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 031.00 | 1 639 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 654.00 | 1 417 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 926.00 | | 10 420.00 | 1 630 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 687.00 | | 319 071.00 | 1 161 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 290.00 | | 1 085.00 | 402 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 575.00 | 226 412.00 | 42 232.00 | 981 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 126.00 | 119 578.00 | 1 696.00 | 195 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 449.00 | 106 834.00 | 40 536.00 | 786 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 706 497.00 | | | 706 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 681.00 | 14 610.00 | 3 967.00 | 30 681.00 |
6T Sur comptes clients | 80 748.00 | 3 366.00 | 1 066.00 | 80 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 926.00 | 17 976.00 | 5 034.00 | 817 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 926.00 | 17 976.00 | 5 034.00 | 817 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 922.00 | 995 922.00 | | 995 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 183.00 | 264 183.00 | | 264 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 122.00 | 90 122.00 | | 90 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 587.00 | 1 746 587.00 | | 1 746 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
VB T. V. A. | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 924.00 | 863 608.00 | 455 690.00 | 1 336 924.00 |
VI Groupe et associés | 967 899.00 | 967 899.00 | | 967 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 120.00 | | | 1 027 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 444.00 | 2 155 444.00 | | 2 155 444.00 |
VW T.V.A. | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 524.00 | 3 454 207.00 | 455 690.00 | 3 927 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 275.00 | 70 769.00 | | 73 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 890.00 | 117 934.00 | | 151 890.00 |
ST Autres comptes | 1 344 485.00 | 1 502 369.00 | | 1 344 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 853.00 | 253 191.00 | | 190 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 226.00 | 135 666.00 | | 89 226.00 |
YT Sous‐traitance | 5 112.00 | 4 975.00 | | 5 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 621.00 | 178 081.00 | | 88 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 882.00 | 68 779.00 | | 65 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 157.00 | 139 548.00 | | 139 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 237 997.00 | 2 383 609.00 | | 2 237 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314 650.00 | 1 339 595.00 | | 1 314 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 780 962.00 | 2 056 551.00 | | 1 780 962.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |