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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 627.00 | 195 126.00 | 244 501.00 | 439 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 299.00 | 706 497.00 | 484 802.00 | 1 191 299.00 |
AN Terrains | 77 731.00 | 29 436.00 | 48 296.00 | 77 731.00 |
AP Constructions | 320 034.00 | 312 869.00 | 7 165.00 | 320 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 475.00 | 96 623.00 | 8 852.00 | 105 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 710.00 | 347 522.00 | 289 189.00 | 636 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 904.00 | 1 688 072.00 | 1 506 832.00 | 3 194 904.00 |
BT Marchandises | 900 687.00 | 30 681.00 | 870 006.00 | 900 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 764.00 | 80 748.00 | 1 745 016.00 | 1 825 764.00 |
BZ Autres créances | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
CF Disponibilités | 648 994.00 | | 648 994.00 | 648 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 992.00 | | 116 992.00 | 116 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 444.00 | 111 429.00 | 3 533 015.00 | 3 644 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 348.00 | 1 799 501.00 | 5 039 847.00 | 6 839 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
CU Autres participations | 226 950.00 | | 226 950.00 | 226 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 817.00 | 1 206 853.00 | | 1 258 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 610.00 | 51 964.00 | | 102 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 662.00 | 1 373 052.00 | | 1 475 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 950.00 | 255 670.00 | | 405 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 609.00 | 1 011 013.00 | | 978 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | 495.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 338.00 | 2 160 664.00 | | 1 432 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 397.00 | 630 345.00 | | 614 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
EA Autres dettes | 27 747.00 | 70 850.00 | | 27 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 025.00 | 97 967.00 | | 98 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 185.00 | 4 227 004.00 | | 3 564 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 847.00 | 5 600 056.00 | | 5 039 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 359.00 | 4 091 505.00 | | 3 333 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 957.00 | 616.00 | | 10 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 968 007.00 | | 11 968 007.00 | 11 968 007.00 |
FG Production vendue services | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 980 939.00 | | 11 980 939.00 | 11 980 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 112 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 994 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 935 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 198.00 | 14 340.00 | | 20 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 973.00 | 2 963.00 | | 11 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 171.00 | 17 303.00 | | 32 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 633.00 | 72 892.00 | | 41 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 721.00 | 1 333.00 | | 7 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 106.00 | 28 867.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 461.00 | 103 091.00 | | 51 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 290.00 | -85 788.00 | | -19 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 438.00 | -1 095.00 | | 38 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 152 108.00 | 14 683 096.00 | | 12 152 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 049 498.00 | 14 631 132.00 | | 12 049 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 610.00 | 51 964.00 | | 102 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 478.00 | | 384 797.00 | 2 996 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 473.00 | 402 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 372.00 | 3 194 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 1 630 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 899.00 | 1 161 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 885.00 | | 37 041.00 | 1 638 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 076.00 | | 146 510.00 | 1 151 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 517.00 | | 201 246.00 | 206 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 794.00 | 235 929.00 | 173 149.00 | 918 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 502.00 | 138 624.00 | 45 000.00 | 101 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 292.00 | 97 305.00 | 128 149.00 | 817 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 706 497.00 | | | 706 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 450.00 | 1 335.00 | 5 103.00 | 34 450.00 |
6T Sur comptes clients | 73 004.00 | 9 036.00 | 1 292.00 | 73 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 951.00 | 10 371.00 | 6 396.00 | 813 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 951.00 | 10 371.00 | 6 396.00 | 813 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 388.00 | 6 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 338.00 | 1 432 338.00 | | 1 432 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 475.00 | 302 475.00 | | 302 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 628.00 | 143 628.00 | | 143 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 025.00 | 98 025.00 | | 98 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 960.00 | 1 728 960.00 | | 1 728 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
VB T. V. A. | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 993.00 | 164 758.00 | 230 235.00 | 394 993.00 |
VI Groupe et associés | 978 609.00 | 978 609.00 | | 978 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 158.00 | | | 160 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 103.00 | 2 170 103.00 | | 2 170 103.00 |
VW T.V.A. | 128 719.00 | 128 719.00 | | 128 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 593.00 | 3 333 359.00 | 230 235.00 | 3 563 593.00 |