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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 188.00 | 385 250.00 | 52 937.00 | 438 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 299.00 | 706 497.00 | 484 802.00 | 1 191 299.00 |
AN Terrains | 77 731.00 | 29 436.00 | 48 296.00 | 77 731.00 |
AP Constructions | 716 677.00 | 337 570.00 | 379 107.00 | 716 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 785.00 | 86 742.00 | 34 043.00 | 120 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 726.00 | 532 687.00 | 459 039.00 | 991 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 725.00 | 2 078 182.00 | 1 663 543.00 | 3 741 725.00 |
BT Marchandises | 979 237.00 | 44 896.00 | 934 341.00 | 979 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 546.00 | 19 977.00 | 2 100 570.00 | 2 120 546.00 |
BZ Autres créances | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
CF Disponibilités | 1 126 903.00 | | 1 126 903.00 | 1 126 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 057.00 | | 188 057.00 | 188 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 185.00 | 64 873.00 | 4 536 312.00 | 4 601 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 910.00 | 2 143 055.00 | 6 199 855.00 | 8 342 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
CU Autres participations | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 544.00 | 1 361 427.00 | | 1 500 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 163.00 | 139 117.00 | | 501 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 801.00 | 1 614 779.00 | | 2 120 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 813.00 | 1 337 753.00 | | 817 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 512.00 | 967 899.00 | | 1 060 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755.00 | 821.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 297.00 | 995 922.00 | | 1 468 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 879.00 | 505 242.00 | | 565 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
EA Autres dettes | 48 317.00 | 30 586.00 | | 48 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 274.00 | 90 122.00 | | 110 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 054.00 | 3 928 344.00 | | 4 079 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 855.00 | 5 543 123.00 | | 6 199 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 680.00 | 3 454 207.00 | | 3 545 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 073.00 | 829.00 | | 27 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060 512.00 | | | 1 060 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 192 758.00 | | 13 192 758.00 | 13 192 758.00 |
FG Production vendue services | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 202 439.00 | | 13 202 439.00 | 13 202 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 367 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 828 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 9 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 710 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 608.00 | 2 917.00 | | 223 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 008.00 | 2 917.00 | | 232 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 17 006.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 280.00 | 1 716.00 | | 200 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 244.00 | 18 722.00 | | 201 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 765.00 | -15 805.00 | | 30 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 825.00 | 53 708.00 | | 179 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 612 612.00 | 11 431 551.00 | | 13 612 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 111 449.00 | 11 292 435.00 | | 13 111 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 163.00 | 139 117.00 | | 501 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 796.00 | | 521 419.00 | 3 459 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 018.00 | 205 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 489.00 | 3 741 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 749.00 | 1 629 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 723.00 | 1 906 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 315.00 | | 1 920.00 | 1 639 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 105.00 | | 517 537.00 | 1 417 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 376.00 | | 1 962.00 | 403 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 755.00 | 245 140.00 | 39 209.00 | 1 165 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 008.00 | 83 991.00 | 11 749.00 | 313 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 747.00 | 161 149.00 | 27 461.00 | 852 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 706 497.00 | | | 706 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 324.00 | 6 485.00 | 2 913.00 | 41 324.00 |
6T Sur comptes clients | 83 048.00 | 1 144.00 | 64 216.00 | 83 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 869.00 | 7 629.00 | 67 129.00 | 830 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 869.00 | 7 629.00 | 67 129.00 | 830 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 629.00 | 67 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 297.00 | 1 468 297.00 | | 1 468 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 564.00 | 276 564.00 | | 276 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 902.00 | 2 086 902.00 | | 2 086 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VB T. V. A. | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 741.00 | 258 121.00 | 532 619.00 | 790 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 512.00 | 1 060 512.00 | | 1 060 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 460.00 | | | 351 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 517.00 | | | 897 517.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 057.00 | 188 057.00 | | 188 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 433.00 | 2 573 433.00 | | 2 573 433.00 |
VW T.V.A. | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 299.00 | 3 545 680.00 | 532 619.00 | 4 078 299.00 |