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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 776.00 | 35 324.00 | 10 451.00 | 45 776.00 |
AP Constructions | 386 084.00 | 240 056.00 | 146 028.00 | 386 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 406.00 | 48 653.00 | 5 753.00 | 54 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 426.00 | 45 461.00 | 15 965.00 | 61 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 124.00 | 389 076.00 | 251 047.00 | 640 124.00 |
BT Marchandises | 1 589 679.00 | 27 182.00 | 1 562 497.00 | 1 589 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 057.00 | | 1 441 057.00 | 1 441 057.00 |
BZ Autres créances | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
CF Disponibilités | 99 604.00 | | 99 604.00 | 99 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 312.00 | 27 182.00 | 3 261 130.00 | 3 288 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 437.00 | 416 258.00 | 3 512 178.00 | 3 928 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 331.00 | 19 581.00 | 24 750.00 | 44 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
DG Autres réserves | 1 121 114.00 | 1 121 114.00 | | 1 121 114.00 |
DH Report à nouveau | -18 226.00 | -121 581.00 | | -18 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 858.00 | 103 354.00 | | 169 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 746.00 | 1 399 887.00 | | 1 569 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 51 264.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 358.00 | 517 777.00 | | 508 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | 306.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 632.00 | 997 216.00 | | 977 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 813.00 | 337 496.00 | | 362 813.00 |
EA Autres dettes | 90 073.00 | 117 179.00 | | 90 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 432.00 | 2 021 239.00 | | 1 942 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 178.00 | 3 421 127.00 | | 3 512 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 740.00 | 1 514 930.00 | | 1 439 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 040 484.00 | 33 624.00 | 7 074 108.00 | 7 040 484.00 |
FG Production vendue services | -71 105.00 | 9 071.00 | -62 034.00 | -71 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 379.00 | 42 695.00 | 7 012 074.00 | 6 969 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 555.00 | 13 762.00 | | 11 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | 1 178.00 | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | 1 178.00 | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | -1 178.00 | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 344.00 | 7 351 171.00 | | 7 039 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 485.00 | 7 247 817.00 | | 6 869 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 858.00 | 103 354.00 | | 169 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 664.00 | 2 563.00 | | 3 664.00 |