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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 367.00 | 36 100.00 | 11 266.00 | 47 367.00 |
AP Constructions | 393 869.00 | 327 558.00 | 66 311.00 | 393 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 441.00 | 40 306.00 | 26 135.00 | 66 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 122.00 | 51 195.00 | 15 927.00 | 67 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 983.00 | 497 871.00 | 179 111.00 | 676 983.00 |
BT Marchandises | 1 499 230.00 | 33 981.00 | 1 465 248.00 | 1 499 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 106.00 | | 1 541 106.00 | 1 541 106.00 |
BZ Autres créances | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CF Disponibilités | 1 518 613.00 | | 1 518 613.00 | 1 518 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 710.00 | 33 981.00 | 4 615 728.00 | 4 649 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 693.00 | 531 853.00 | 4 794 840.00 | 5 326 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 691.00 | 42 711.00 | 11 980.00 | 54 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
DG Autres réserves | 1 121 114.00 | 1 121 114.00 | | 1 121 114.00 |
DH Report à nouveau | 363 456.00 | 363 456.00 | | 363 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 030.00 | 178 030.00 | | 178 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 600.00 | 1 959 600.00 | | 1 959 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 734.00 | 404 734.00 | | 404 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 098.00 | 994 098.00 | | 994 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 432.00 | 336 432.00 | | 336 432.00 |
EA Autres dettes | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 239.00 | 2 835 239.00 | | 2 835 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 840.00 | 4 794 840.00 | | 4 794 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 968.00 | 1 534 968.00 | | 1 534 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 815 676.00 | 3 852.00 | 6 819 528.00 | 6 815 676.00 |
FG Production vendue services | 47 579.00 | 3 424.00 | 51 004.00 | 47 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863 255.00 | 7 276.00 | 6 870 532.00 | 6 863 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 981.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 979.00 | 7 232.00 | | 11 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 947.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 947.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | 11 000.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 11 499.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -10 551.00 | | -687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 406.00 | 32 063.00 | | 28 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 931.00 | 83 090.00 | | 76 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 764.00 | 7 889 009.00 | | 6 902 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 724 734.00 | 7 693 714.00 | | 6 724 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 030.00 | 195 294.00 | | 178 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 365.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 876.00 | | 54 430.00 | 654 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 331.00 | | 10 360.00 | 44 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 323.00 | 676 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 068.00 | 47 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 255.00 | 527 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 169.00 | | 44 070.00 | 513 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 925.00 | 59 882.00 | 13 936.00 | 451 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 314.00 | 5 397.00 | | 37 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 605.00 | 5 830.00 | 2 334.00 | 32 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 006.00 | 48 655.00 | 11 602.00 | 382 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 377.00 | 33 982.00 | 18 377.00 | 18 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 377.00 | 33 982.00 | 18 377.00 | 18 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 377.00 | 33 982.00 | 18 377.00 | 18 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 982.00 | 18 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 098.00 | 994 098.00 | | 994 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 994.00 | 143 994.00 | | 143 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 320.00 | 1 534 320.00 | | 1 534 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 404 734.00 | 84 734.00 | | 404 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 397.00 | 1 659 397.00 | | 1 659 397.00 |
VW T.V.A. | 93 511.00 | 93 511.00 | | 93 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 969.00 | 1 534 969.00 | 980 000.00 | 2 834 969.00 |