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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 434.00 | 32 605.00 | 17 829.00 | 50 434.00 |
AP Constructions | 393 869.00 | 293 657.00 | 100 211.00 | 393 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 429.00 | 44 074.00 | 3 354.00 | 47 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 509.00 | 44 273.00 | 17 236.00 | 61 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 875.00 | 451 924.00 | 202 950.00 | 654 875.00 |
BT Marchandises | 1 504 131.00 | 18 377.00 | 1 485 753.00 | 1 504 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 338.00 | | 1 531 338.00 | 1 531 338.00 |
BZ Autres créances | 87 155.00 | | 87 155.00 | 87 155.00 |
CF Disponibilités | 184 007.00 | | 184 007.00 | 184 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 287.00 | 18 377.00 | 3 352 910.00 | 3 371 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 163.00 | 470 302.00 | 3 555 860.00 | 4 026 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 331.00 | 37 313.00 | 7 017.00 | 44 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
DG Autres réserves | 1 121 114.00 | 1 121 114.00 | | 1 121 114.00 |
DH Report à nouveau | 168 162.00 | 31 631.00 | | 168 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 294.00 | 286 531.00 | | 195 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 571.00 | 1 736 277.00 | | 1 781 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 370.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 232.00 | 508 792.00 | | 406 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 546.00 | 1 036 858.00 | | 835 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 240.00 | 452 395.00 | | 324 240.00 |
EA Autres dettes | 208 221.00 | 143 990.00 | | 208 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 289.00 | 2 145 256.00 | | 1 774 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 860.00 | 3 881 534.00 | | 3 555 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 057.00 | 1 642 404.00 | | 1 368 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 787 866.00 | 11 591.00 | 7 799 457.00 | 7 787 866.00 |
FG Production vendue services | 49 737.00 | 7 324.00 | 57 062.00 | 49 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 837 604.00 | 18 915.00 | 7 856 520.00 | 7 837 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 205 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 560 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 232.00 | 5 972.00 | | 7 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 113.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 113.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 551.00 | 113.00 | | -10 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 063.00 | 42 514.00 | | 32 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 090.00 | 96 211.00 | | 83 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 009.00 | 8 064 424.00 | | 7 889 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 714.00 | 7 777 892.00 | | 7 693 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 294.00 | 286 531.00 | | 195 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 365.00 | 11 636.00 | | 12 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 092.00 | | 28 628.00 | 649 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 845.00 | 654 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 468.00 | 50 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 376.00 | 513 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 922.00 | | 7 981.00 | 52 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 898.00 | | 20 647.00 | 504 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 844.00 | 57 926.00 | 22 845.00 | 416 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 447.00 | 8 866.00 | | 28 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 598.00 | 4 476.00 | 10 468.00 | 38 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 798.00 | 44 584.00 | 12 376.00 | 349 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 488.00 | 18 377.00 | 15 488.00 | 15 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 488.00 | 18 377.00 | 15 486.00 | 15 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 488.00 | 18 377.00 | 15 488.00 | 15 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 377.00 | 15 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 546.00 | 835 546.00 | | 835 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 157.00 | 142 157.00 | | 142 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 221.00 | 208 221.00 | | 208 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 338.00 | 1 531 338.00 | | 1 531 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 406 232.00 | | 6 232.00 | 406 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VP Divers | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 237.00 | 1 683 237.00 | | 1 683 237.00 |
VW T.V.A. | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 289.00 | 1 368 057.00 | 6 232.00 | 1 774 289.00 |