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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 917.00 | 41 098.00 | 6 819.00 | 47 917.00 |
AP Constructions | 413 031.00 | 328 244.00 | 84 787.00 | 413 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 030.00 | 45 496.00 | 28 534.00 | 74 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 415.00 | 58 772.00 | 19 643.00 | 78 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 160.00 | 485 421.00 | 194 739.00 | 680 160.00 |
BT Marchandises | 2 113 338.00 | 27 181.00 | 2 086 157.00 | 2 113 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 519.00 | | 1 678 519.00 | 1 678 519.00 |
BZ Autres créances | 67 554.00 | | 67 554.00 | 67 554.00 |
CF Disponibilités | 1 123 203.00 | | 1 123 203.00 | 1 123 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 647.00 | 27 181.00 | 4 975 466.00 | 5 002 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 807.00 | 512 603.00 | 5 170 205.00 | 5 682 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 826.00 | 11 811.00 | 8 016.00 | 19 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 114.00 | | | 1 121 114.00 |
DH Report à nouveau | 371 486.00 | | | 371 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 086.00 | | | 415 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 687.00 | | | 2 204 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 410.00 | | | 790 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 294.00 | | | 405 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 369.00 | | | 1 082 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 536.00 | | | 514 536.00 |
EA Autres dettes | 172 569.00 | | | 172 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 518.00 | | | 2 965 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 205.00 | | | 5 170 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 862.00 | | | 2 180 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 271 254.00 | | 8 271 254.00 | 8 271 254.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 695.00 | | 8 329 695.00 | 8 329 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 370 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 986 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 727 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 399.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 399.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | -688.00 | | 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 642.00 | 28 406.00 | | 63 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 207.00 | 76 931.00 | | 158 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 371 631.00 | 6 902 765.00 | | 8 371 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 545.00 | 6 724 735.00 | | 7 956 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 086.00 | 178 030.00 | | 415 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 983.00 | | 54 361.00 | 676 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 185.00 | 680 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 866.00 | 19 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 319.00 | 565 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 367.00 | | 550.00 | 47 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 984.00 | | 53 811.00 | 527 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 871.00 | 38 185.00 | 50 635.00 | 497 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 711.00 | 3 965.00 | 34 866.00 | 42 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 101.00 | 4 997.00 | | 36 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 060.00 | 29 222.00 | 15 769.00 | 419 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 982.00 | 27 181.00 | 33 982.00 | 33 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 982.00 | 27 181.00 | 33 982.00 | 33 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 982.00 | 27 181.00 | 33 982.00 | 33 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 181.00 | 33 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 369.00 | 1 082 369.00 | | 1 082 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 642.00 | 162 642.00 | | 162 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 569.00 | 172 569.00 | | 172 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 519.00 | 1 678 519.00 | | 1 678 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 410.00 | 326 094.00 | 464 316.00 | 790 410.00 |
VI Groupe et associés | 405 294.00 | 85 294.00 | | 405 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 590.00 | | | 189 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 070.00 | 1 801 070.00 | | 1 801 070.00 |
VW T.V.A. | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 179.00 | 2 180 862.00 | 464 316.00 | 2 965 179.00 |