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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 918.00 | 5 777.00 | 141.00 | 5 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 801.00 | 5 777.00 | 3 024.00 | 8 801.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 740.00 | | 499 740.00 | 499 740.00 |
BZ Autres créances | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
CF Disponibilités | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 218.00 | | 664 218.00 | 664 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 018.00 | 5 777.00 | 667 242.00 | 673 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
DH Report à nouveau | 26 529.00 | 15 458.00 | | 26 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 887.00 | 11 071.00 | | 216 887.00 |
DL TOTAL (I) | 335 697.00 | 118 810.00 | | 335 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 091.00 | 10 917.00 | | 11 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 41 186.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 873.00 | 169 799.00 | | 319 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 545.00 | 221 902.00 | | 331 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 242.00 | 340 712.00 | | 667 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 545.00 | 221 902.00 | | 331 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 483.00 | | 2 883.00 | 21 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 565.00 | 8 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 041.00 | 5 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 585.00 | 1 349.00 | 14 157.00 | 18 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | 1 349.00 | 11 633.00 | 16 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 474.00 | 172 474.00 | | 172 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 499 740.00 | | | 499 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VI Groupe et associés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 049.00 | 555 049.00 | | 555 049.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 545.00 | 331 545.00 | | 331 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 5 056.00 | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 997.00 | 15 537.00 | | 5 997.00 |
ST Autres comptes | 15 722.00 | 28 596.00 | | 15 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 866.00 | 17 175.00 | | 17 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 415.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 269.00 | 5 471.00 | | 4 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 22 437.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 603.00 | 7 995.00 | | 5 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 586.00 | 61 308.00 | | 39 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |