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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 801.00 | 5 918.00 | 2 883.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 868.00 | | 454 868.00 | 454 868.00 |
BZ Autres créances | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CF Disponibilités | 698 413.00 | | 698 413.00 | 698 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 630.00 | | 1 187 630.00 | 1 187 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 431.00 | 5 918.00 | 1 190 513.00 | 1 196 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 783.00 | 300 783.00 | | 300 783.00 |
DH Report à nouveau | 146 080.00 | 26 529.00 | | 146 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 862.00 | 119 551.00 | | 374 862.00 |
DL TOTAL (I) | 830 110.00 | 455 248.00 | | 830 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 7 121.00 | | 24 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 507.00 | 305 967.00 | | 324 507.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 403.00 | 324 342.00 | | 360 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 513.00 | 779 590.00 | | 1 190 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 403.00 | 324 342.00 | | 360 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 894.00 | | 984 894.00 | 984 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 894.00 | | 984 894.00 | 984 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 678.00 | 44 279.00 | | 146 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 904.00 | 805 678.00 | | 984 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 042.00 | 686 128.00 | | 610 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 862.00 | 119 551.00 | | 374 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 601.00 | 118 601.00 | | 118 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 454 868.00 | 454 868.00 | | 454 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 100.00 | 492 100.00 | | 492 100.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 403.00 | 360 403.00 | | 360 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 6 335.00 | | 3 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | 7 634.00 | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 18 701.00 | 18 242.00 | | 18 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 155.00 | 18 379.00 | | 16 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 258.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 083.00 | 6 593.00 | | 4 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 077.00 | 4 872.00 | | 23 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 843.00 | 5 538.00 | | 10 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 540.00 | 44 255.00 | | 40 540.00 |