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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 801.00 | 5 918.00 | 2 883.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 250.00 | | 433 250.00 | 433 250.00 |
BZ Autres créances | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
CF Disponibilités | 462 320.00 | | 462 320.00 | 462 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 193.00 | | 969 193.00 | 969 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 994.00 | 5 918.00 | 972 076.00 | 977 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 196.00 | 300 783.00 | | 445 196.00 |
DH Report à nouveau | 26 529.00 | 146 080.00 | | 26 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 227.00 | 374 862.00 | | 287 227.00 |
DL TOTAL (I) | 767 337.00 | 830 110.00 | | 767 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | 24 585.00 | | 45 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 430.00 | 324 507.00 | | 148 430.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 739.00 | 360 403.00 | | 204 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 076.00 | 1 190 513.00 | | 972 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 739.00 | 360 403.00 | | 204 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 338.00 | | 818 338.00 | 818 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 338.00 | | 818 338.00 | 818 338.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 241.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 699.00 | 146 678.00 | | 111 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 759.00 | 984 904.00 | | 822 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 532.00 | 610 042.00 | | 535 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 227.00 | 374 862.00 | | 287 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 433 250.00 | 433 250.00 | | 433 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VI Groupe et associés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 757.00 | 509 757.00 | | 509 757.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 739.00 | 204 739.00 | | 204 739.00 |