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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 918.00 | 5 919.00 | | 5 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 801.00 | 5 918.00 | 2 883.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 518.00 | | 587 518.00 | 587 518.00 |
BZ Autres créances | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
CF Disponibilités | 862 644.00 | | 862 644.00 | 862 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 578.00 | | 1 533 578.00 | 1 533 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 378.00 | 5 918.00 | 1 536 461.00 | 1 542 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 423.00 | 445 196.00 | | 432 423.00 |
DH Report à nouveau | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 694.00 | 287 227.00 | | 388 694.00 |
DL TOTAL (I) | 856 031.00 | 767 337.00 | | 856 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 254.00 | 11 254.00 | | 311 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 712.00 | 45 055.00 | | 70 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 926.00 | 148 430.00 | | 295 926.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 429.00 | 204 739.00 | | 680 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 461.00 | 972 076.00 | | 1 536 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 429.00 | 204 739.00 | | 680 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 587 518.00 | 587 518.00 | | 587 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VB T. V. A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 311 254.00 | 311 254.00 | | 311 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 817.00 | 673 817.00 | | 673 817.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 429.00 | 680 429.00 | | 680 429.00 |