| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 891 416.00 | 7 431.00 | 883 985.00 | 891 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
CF Disponibilités | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 159.00 | | 133 159.00 | 133 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 575.00 | 7 431.00 | 1 017 144.00 | 1 024 575.00 |
CU Autres participations | 891 416.00 | 7 431.00 | 883 985.00 | 891 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
DH Report à nouveau | 188 748.00 | | | 188 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 864.00 | | | 1 009 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 144.00 | | | 1 017 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 416.00 | | | 891 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 416.00 | | | 891 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193.00 | | | 193.00 |
ST Autres comptes | 321.00 | | | 321.00 |
YT Sous‐traitance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 546.00 | | | 9 546.00 |