| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 891 416.00 | 7 431.00 | 883 985.00 | 891 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
CF Disponibilités | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 294.00 | | 167 294.00 | 167 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 710.00 | 7 431.00 | 1 051 279.00 | 1 058 710.00 |
CU Autres participations | 891 416.00 | 7 431.00 | 883 985.00 | 891 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
DH Report à nouveau | 215 314.00 | | | 215 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 816.00 | | | 1 045 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 279.00 | | | 1 051 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 416.00 | | | 891 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 416.00 | | | 891 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 368.00 | | | 368.00 |
YT Sous‐traitance | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 385.00 | | | 9 385.00 |