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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 940 320.00 | | 940 320.00 | 940 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 704.00 | | 145 704.00 | 145 704.00 |
CF Disponibilités | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 760.00 | | 226 760.00 | 226 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 080.00 | | 1 167 080.00 | 1 167 080.00 |
CU Autres participations | 940 320.00 | | 940 320.00 | 940 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
DH Report à nouveau | 260 065.00 | | | 260 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 289.00 | | | 1 141 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 080.00 | | | 1 167 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 985.00 | | 56 335.00 | 883 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 985.00 | | 56 335.00 | 883 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 377.00 | | | 377.00 |
YT Sous‐traitance | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | | | 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 598.00 | | | 9 598.00 |