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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 883 985.00 | | 883 985.00 | 883 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CF Disponibilités | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 007.00 | | 186 007.00 | 186 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 992.00 | | 1 069 992.00 | 1 069 992.00 |
CU Autres participations | 883 985.00 | | 883 985.00 | 883 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
DH Report à nouveau | 249 468.00 | | | 249 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 413.00 | | | 1 056 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 992.00 | | | 1 069 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 985.00 | | | 883 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 985.00 | | | 883 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 347.00 | | | 347.00 |
YT Sous‐traitance | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288.00 | | | 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 692.00 | | | 9 692.00 |