| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 054.00 | 30 187.00 | 2 866.00 | 33 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 101.00 | 15 184.00 | 14 916.00 | 30 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 854.00 | 45 372.00 | 18 483.00 | 63 854.00 |
BN En cours de production de biens | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 726.00 | | 193 726.00 | 193 726.00 |
BZ Autres créances | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CF Disponibilités | 126 668.00 | | 126 668.00 | 126 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 807.00 | | 410 807.00 | 410 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 661.00 | 45 372.00 | 429 290.00 | 474 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 154.00 | 88 532.00 | | 111 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 517.00 | 129 622.00 | | 82 517.00 |
DL TOTAL (I) | 248 671.00 | 273 154.00 | | 248 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 636.00 | 665.00 | | 39 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 708.00 | 41 980.00 | | 49 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 658.00 | 99 319.00 | | 88 658.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 2 556.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 619.00 | 144 521.00 | | 180 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 290.00 | 417 675.00 | | 429 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 838.00 | | 1 213 838.00 | 1 213 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 838.00 | | 1 213 838.00 | 1 213 838.00 |
FM Production stockée | | | -12 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 107.00 | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 107.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | -107.00 | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 699.00 | 47 425.00 | | 22 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 589.00 | 1 099 160.00 | | 1 208 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 071.00 | 969 538.00 | | 1 126 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 517.00 | 129 622.00 | | 82 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 211.00 | | 1 114.00 | 65 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 63 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 63 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 751.00 | | 1 114.00 | 63 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 823.00 | 6 018.00 | 2 470.00 | 41 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 063.00 | 6 018.00 | 1 710.00 | 41 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 193 726.00 | | | 193 726.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VI Groupe et associés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 847.00 | 255 147.00 | 700.00 | 255 847.00 |
VW T.V.A. | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 619.00 | 180 619.00 | | 180 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |