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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 869.00 | 29 849.00 | 20.00 | 29 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 534.00 | 30 580.00 | 2 955.00 | 33 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 104.00 | 60 429.00 | 3 675.00 | 64 104.00 |
BN En cours de production de biens | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
BZ Autres créances | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CF Disponibilités | 196 040.00 | | 196 040.00 | 196 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 677.00 | | 425 677.00 | 425 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 781.00 | 60 429.00 | 429 352.00 | 489 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
DL TOTAL (I) | 168 505.00 | | | 168 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 847.00 | | | 260 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 352.00 | | | 429 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 847.00 | | | 260 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 64 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 63 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 005.00 | 5 792.00 | 3 368.00 | 58 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 005.00 | 5 792.00 | 3 368.00 | 58 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 177 471.00 | 177 471.00 | | 177 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VI Groupe et associés | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 096.00 | 212 396.00 | 700.00 | 213 096.00 |
VW T.V.A. | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 847.00 | 260 847.00 | | 260 847.00 |