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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 054.00 | 32 664.00 | 390.00 | 33 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 718.00 | 25 342.00 | 8 377.00 | 33 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 472.00 | 58 005.00 | 9 467.00 | 67 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BN En cours de production de biens | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 350.00 | | 172 350.00 | 172 350.00 |
BZ Autres créances | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CF Disponibilités | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 315.00 | | 292 315.00 | 292 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 787.00 | 58 005.00 | 301 782.00 | 359 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 508.00 | 113 671.00 | | 111 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 550.00 | 17 837.00 | | -60 550.00 |
DL TOTAL (I) | 105 958.00 | 186 508.00 | | 105 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 411.00 | 94 636.00 | | 64 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 562.00 | 70 409.00 | | 61 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 852.00 | 101 346.00 | | 69 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 824.00 | 266 390.00 | | 195 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 782.00 | 452 899.00 | | 301 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 744 490.00 | | 744 490.00 | 744 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 490.00 | | 744 490.00 | 744 490.00 |
FM Production stockée | | | -5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 935.00 | 843 501.00 | | 738 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 485.00 | 825 664.00 | | 799 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 550.00 | 17 837.00 | | -60 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 861.00 | | 3 611.00 | 63 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 161.00 | | 3 611.00 | 63 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 152.00 | 6 853.00 | | 51 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 152.00 | 6 853.00 | | 51 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 172 350.00 | 172 350.00 | | 172 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VI Groupe et associés | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 076.00 | 208 376.00 | 700.00 | 209 076.00 |
VW T.V.A. | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |