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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 054.00 | 31 541.00 | 1 512.00 | 33 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 107.00 | 19 611.00 | 10 497.00 | 30 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 861.00 | 51 152.00 | 12 709.00 | 63 861.00 |
BN En cours de production de biens | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 055.00 | | 293 055.00 | 293 055.00 |
BZ Autres créances | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
CF Disponibilités | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 190.00 | | 440 190.00 | 440 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 051.00 | 51 152.00 | 452 899.00 | 504 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 671.00 | 111 154.00 | | 113 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 837.00 | 82 517.00 | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 186 508.00 | 248 671.00 | | 186 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 636.00 | 39 636.00 | | 94 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 409.00 | 49 708.00 | | 70 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 346.00 | 88 658.00 | | 101 346.00 |
EA Autres dettes | | 2 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 390.00 | 180 619.00 | | 266 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 899.00 | 429 290.00 | | 452 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 636.00 | | | 94 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 836 134.00 | | 836 134.00 | 836 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 194.00 | | 836 194.00 | 836 194.00 |
FM Production stockée | | | 5 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 22 699.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 501.00 | 1 208 589.00 | | 843 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 664.00 | 1 126 071.00 | | 825 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 837.00 | 82 517.00 | | 17 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 854.00 | | 206.00 | 63 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 63 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 63 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 154.00 | | 206.00 | 63 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 372.00 | 5 980.00 | 199.00 | 45 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 5 980.00 | 199.00 | 45 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 293 055.00 | 293 055.00 | | 293 055.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VI Groupe et associés | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 733.00 | 386 033.00 | 700.00 | 386 733.00 |
VW T.V.A. | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 390.00 | 266 390.00 | | 266 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |