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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AP Constructions | 52 453.00 | 46 479.00 | 5 974.00 | 52 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 378.00 | 239 983.00 | 46 395.00 | 286 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 737.00 | 265 901.00 | 103 836.00 | 369 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 919.00 | 560 633.00 | 157 286.00 | 717 919.00 |
BN En cours de production de biens | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BT Marchandises | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CF Disponibilités | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 948.00 | | 339 948.00 | 339 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 867.00 | 560 633.00 | 497 234.00 | 1 057 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 4 648.00 | 4 565.00 | | 4 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 356.00 | 29 983.00 | | 41 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 727.00 | | |
DL TOTAL (I) | 71 305.00 | 60 575.00 | | 71 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 205.00 | 105 305.00 | | 106 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 093.00 | 127 189.00 | | 113 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 170.00 | 79 618.00 | | 128 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 211.00 | 43 345.00 | | 77 211.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 028.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 929.00 | 356 485.00 | | 425 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 234.00 | 417 060.00 | | 497 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 023.00 | 297 931.00 | | 371 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 949.00 | | 68 770.00 | 665 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 717 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 708 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 597.00 | | 68 770.00 | 656 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 052.00 | 60 007.00 | 12 425.00 | 513 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 781.00 | 60 007.00 | 12 425.00 | 504 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 113.00 | 51 207.00 | 54 906.00 | 106 113.00 |
VI Groupe et associés | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 929.00 | 371 023.00 | 54 906.00 | 425 929.00 |