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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AP Constructions | 52 453.00 | 48 055.00 | 4 399.00 | 52 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 981.00 | 258 674.00 | 39 307.00 | 297 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 385.00 | 300 680.00 | 64 705.00 | 365 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 171.00 | 615 680.00 | 109 491.00 | 725 171.00 |
BN En cours de production de biens | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BT Marchandises | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 102.00 | 615 680.00 | 427 422.00 | 1 043 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 5 005.00 | 4 648.00 | | 5 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 958.00 | 41 356.00 | | 31 958.00 |
DL TOTAL (I) | 62 263.00 | 71 305.00 | | 62 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 906.00 | 106 205.00 | | 54 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 426.00 | 113 093.00 | | 119 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 993.00 | 128 170.00 | | 106 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 209.00 | 77 211.00 | | 82 209.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 1 250.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 160.00 | 425 929.00 | | 365 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 422.00 | 497 234.00 | | 427 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 060.00 | 371 023.00 | | 338 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 919.00 | | 22 192.00 | 717 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 941.00 | 725 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 941.00 | 715 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 568.00 | | 22 192.00 | 708 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 633.00 | 63 173.00 | 8 127.00 | 560 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 363.00 | 63 173.00 | 8 127.00 | 552 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 906.00 | 27 806.00 | 27 100.00 | 54 906.00 |
VI Groupe et associés | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 160.00 | 338 060.00 | 27 100.00 | 365 160.00 |