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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AP Constructions | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 443.00 | 320 701.00 | 73 741.00 | 394 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 922.00 | 346 223.00 | 56 699.00 | 402 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 170.00 | 727 648.00 | 131 522.00 | 859 170.00 |
BN En cours de production de biens | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
BT Marchandises | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 254.00 | | 175 254.00 | 175 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 242.00 | | 449 242.00 | 449 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 412.00 | 727 648.00 | 580 764.00 | 1 308 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 5 189.00 | 5 134.00 | | 5 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 092.00 | 128 255.00 | | 104 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 461.00 | 9 283.00 | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 146 043.00 | 167 972.00 | | 146 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 991.00 | 59 030.00 | | 138 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 606.00 | 88 723.00 | | 117 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 038.00 | 143 185.00 | | 176 038.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 2 955.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 721.00 | 326 148.00 | | 434 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 764.00 | 494 120.00 | | 580 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 411.00 | 611 606.00 | | 313 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 912.00 | | 59 188.00 | 799 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 630.00 | | 59 188.00 | 790 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 119.00 | 17 530.00 | | 710 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 848.00 | 17 530.00 | | 701 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VC Groupe et associés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 991.00 | 12 873.00 | 26 118.00 | 38 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 200.00 | | | 422 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 239.00 | | | 342 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 721.00 | 308 603.00 | 126 118.00 | 434 721.00 |