| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AP Constructions | 52 453.00 | 49 630.00 | 2 823.00 | 52 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 869.00 | 279 410.00 | 62 459.00 | 341 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 554.00 | 296 639.00 | 51 915.00 | 348 554.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 228.00 | 633 951.00 | 118 277.00 | 752 228.00 |
BN En cours de production de biens | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BT Marchandises | 77 212.00 | | 77 212.00 | 77 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 160 792.00 | | 160 792.00 | 160 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 742.00 | | 362 742.00 | 362 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 970.00 | 633 951.00 | 481 020.00 | 1 114 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 5 063.00 | 5 005.00 | | 5 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 672.00 | 31 958.00 | | 79 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 122 139.00 | 62 263.00 | | 122 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 742.00 | 54 906.00 | | 68 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 848.00 | 119 426.00 | | 127 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 047.00 | 106 993.00 | | 88 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 802.00 | 82 209.00 | | 71 802.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 1 626.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 881.00 | 365 160.00 | | 358 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 020.00 | 427 422.00 | | 481 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 014.00 | 338 060.00 | | 305 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 171.00 | | 65 487.00 | 725 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 430.00 | 752 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 430.00 | 742 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 819.00 | | 65 487.00 | 715 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 680.00 | 56 068.00 | 37 797.00 | 615 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 409.00 | 56 068.00 | 37 797.00 | 607 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |