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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 476.00 | 8 978.00 | 8 498.00 | 17 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AP Constructions | 1 667 848.00 | 1 431 918.00 | 235 930.00 | 1 667 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 100.00 | 134 196.00 | 55 904.00 | 190 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 363.00 | 515 674.00 | 115 689.00 | 631 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 702.00 | 2 101 141.00 | 416 561.00 | 2 517 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 750.00 | 1 757.00 | 27 993.00 | 29 750.00 |
BZ Autres créances | 339 906.00 | | 339 906.00 | 339 906.00 |
CF Disponibilités | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 417.00 | 1 757.00 | 375 660.00 | 377 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 119.00 | 2 102 898.00 | 792 221.00 | 2 895 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 514.00 | | | -1 035 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 369.00 | | | -159 369.00 |
DL TOTAL (I) | -1 194 731.00 | | | -1 194 731.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 579.00 | | | 1 950 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 451.00 | | | 1 955 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 221.00 | | | 792 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 229.00 | | | 1 955 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 585.00 | | 707 585.00 | 707 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 585.00 | | 707 585.00 | 707 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 423.00 | | | 726 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 791.00 | | | 885 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 369.00 | | | -159 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 246.00 | 151 776.00 | 18 884.00 | 1 968 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 389.00 | 148 280.00 | 18 884.00 | 1 952 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 579.00 | 606 815.00 | | 1 950 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 315 426.00 | | | 315 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 196.00 | 367 805.00 | 2 391.00 | 370 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 451.00 | 611 687.00 | | 1 955 451.00 |