| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 476.00 | 12 473.00 | 5 003.00 | 17 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AP Constructions | 1 666 133.00 | 1 447 047.00 | 219 087.00 | 1 666 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 061.00 | 153 029.00 | 36 031.00 | 189 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 436.00 | 537 538.00 | 95 898.00 | 633 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 020.00 | 2 160 462.00 | 356 558.00 | 2 517 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | 1 227.00 | 878.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 333 043.00 | | 333 043.00 | 333 043.00 |
CF Disponibilités | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 154.00 | 1 227.00 | 352 927.00 | 354 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 174.00 | 2 161 688.00 | 709 485.00 | 2 871 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 883.00 | | | -1 194 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 500.00 | | | -160 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 355 230.00 | | | -1 355 230.00 |
DP Provisions pour risques | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 712.00 | | | 1 952 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | | | 406.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 316.00 | | | 1 966 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 485.00 | | | 709 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 552.00 | | | 622 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 721.00 | | 719 721.00 | 719 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 721.00 | | 719 721.00 | 719 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 900.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 649.00 | | | 722 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 149.00 | | | 883 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 500.00 | | | -160 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 66 900.00 | | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 66 900.00 | | 31 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 712.00 | 608 948.00 | | 1 952 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 867.00 | 22 500.00 | 16 387.00 | 38 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 668.00 | 317 469.00 | 18 219.00 | 335 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 316.00 | 622 551.00 | | 1 966 316.00 |